Weave Communications, Inc.

NYSE:WEAV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$634.4m

Weave Communications Valuierung

Ist WEAV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WEAV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WEAV ($8.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WEAV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WEAV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WEAV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.4x
Unternehmenswert/EBITDA-26.1x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WEAV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WEAV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.7x
OLO Olo
2.9x15.8%US$699.9m
SMWB Similarweb
2.8x13.5%US$612.8m
MITK Mitek Systems
3.2x12.8%US$524.5m
DMRC Digimarc
17.9x23.9%US$657.9m
WEAV Weave Communications
3.6x13.4%US$634.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WEAV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WEAV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WEAV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (4.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WEAV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WEAV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.6x
Faires PS Verhältnis2.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WEAV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WEAV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.02
US$14.86
+64.7%
11.0%US$18.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$8.65
US$14.86
+71.8%
11.0%US$18.00US$12.00n/a7
May ’25US$10.93
US$14.86
+35.9%
11.0%US$18.00US$12.00n/a7
Apr ’25US$11.39
US$14.86
+30.4%
11.0%US$18.00US$12.00n/a7
Mar ’25US$12.60
US$14.86
+17.9%
11.0%US$18.00US$12.00n/a7
Feb ’25US$12.95
US$13.14
+1.5%
11.1%US$15.00US$11.00n/a7
Jan ’25US$11.47
US$11.71
+2.1%
20.3%US$15.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$9.86
US$11.71
+18.8%
20.3%US$15.00US$8.00n/a7
Nov ’24US$7.02
US$12.29
+75.0%
17.2%US$15.00US$8.00n/a7
Oct ’24US$8.15
US$13.43
+64.8%
9.6%US$15.00US$11.00n/a7
Sep ’24US$10.36
US$13.43
+29.6%
9.6%US$15.00US$11.00n/a7
Aug ’24US$11.56
US$10.86
-6.1%
29.3%US$14.00US$5.00n/a7
Jul ’24US$11.11
US$9.14
-17.7%
40.3%US$14.00US$5.00n/a7
Jun ’24US$7.75
US$6.07
-21.7%
14.2%US$7.50US$5.00US$8.657
May ’24US$4.40
US$6.08
+38.3%
15.3%US$7.50US$5.00US$10.936
Apr ’24US$4.97
US$6.08
+22.4%
15.3%US$7.50US$5.00US$11.396
Mar ’24US$5.22
US$6.08
+16.5%
15.3%US$7.50US$5.00US$12.606
Feb ’24US$5.20
US$6.42
+23.4%
15.9%US$8.00US$5.00US$12.956
Jan ’24US$4.58
US$6.42
+40.1%
15.9%US$8.00US$5.00US$11.476
Dec ’23US$3.98
US$6.42
+61.2%
15.9%US$8.00US$5.00US$9.866
Nov ’23US$5.44
US$6.75
+24.1%
24.1%US$10.00US$5.00US$7.026
Oct ’23US$5.05
US$6.58
+30.4%
26.5%US$10.00US$5.00US$8.156
Sep ’23US$5.97
US$6.58
+10.3%
26.5%US$10.00US$5.00US$10.366
Aug ’23US$5.07
US$7.33
+44.6%
45.7%US$12.00US$4.00US$11.566
Jul ’23US$3.18
US$8.83
+177.8%
30.9%US$12.00US$5.00US$11.116
Jun ’23US$5.11
US$11.14
+118.1%
43.8%US$22.00US$6.00US$7.757

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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