Das Vertrauen in die DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN) P/S ist gering

Wenn man sieht, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der IT-Branche in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von unter 2x haben, scheint DigitalOcean Holdings, Inc.(NYSE:DOCN) mit seinem P/S-Verhältnis von 5,2x starke Verkaufssignale auszusenden. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für DigitalOcean Holdings

Wie hat sich DigitalOcean Holdings in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das das der meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich DigitalOcean Holdings relativ gut entwickelt. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis erhöht hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie zahlen.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über DigitalOcean Holdings dabei, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von DigitalOcean Holdings?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von DigitalOcean Holdings als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein außergewöhnliches Umsatzwachstum von 20 % erzielt. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz um 118 % gestiegen, was auch auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Schätzungen der zwölf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 13 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 12 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von DigitalOcean Holdings höher ist als das seiner Branchenkollegen. Es scheint, dass die meisten Anleger die eher durchschnittlichen Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in die Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Allerdings wird es schwierig sein, weitere Gewinne zu erzielen, da das Umsatzwachstum auf diesem Niveau den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von DigitalOcean Holdings für die Anleger?

Normalerweise sollten wir bei Investitionsentscheidungen nicht zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineininterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze von DigitalOcean Holdings nur in gleichem Maße wie der Rest der Branche wachsen werden, was zu dem unerwartet hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis geführt hat. Im Moment fühlen wir uns mit dem relativ hohen Aktienkurs nicht wohl, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine solch positive Stimmung nicht lange stützen dürften. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, den Rest der Branche kurzfristig zu überholen, wird es eine Herausforderung sein, den Aktienkurs auf dem derzeitigen Niveau zu halten.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 3 Warnzeichen für DigitalOcean Holdings gefunden haben (2 davon sind besorgniserregend!), die Sie in Betracht ziehen sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Geschäft von DigitalOcean Holdings stark genug ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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