CoreCard Valuierung
Ist CCRD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CCRD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CCRD ($14.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($39.92) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CCRD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CCRD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CCRD's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$114.90m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.2x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CCRD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.2x | ||
RDCM RADCOM | 37.2x | 40.6% | US$149.0m |
DTSR.F Purpose Ether Staking ETF | 4.1x | n/a | US$132.5m |
XNET Xunlei | 6.8x | n/a | US$110.0m |
EGAN eGain | 20.9x | -38.7% | US$185.5m |
CCRD CoreCard | 44.5x | 42.7% | US$114.9m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CCRD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CCRD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CCRD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.7x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (39.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CCRD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 44.5x |
| Faires PE Verhältnis | 39.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CCRD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.