CoreCard Valuierung
Ist CCRD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CCRD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CCRD für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CCRD für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CCRD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CCRD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CCRD's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 36.8x |
| Ergebnis | US$4.01m |
| Marktanteil | US$146.88m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.6x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CCRD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.6x | ||
EGAN eGain | 25.2x | -18.8% | US$144.0m |
HPAI Helport AI | 27.6x | n/a | US$211.7m |
WCT Wellchange Holdings | 28.4x | n/a | US$70.6m |
RDCM RADCOM | 25.2x | n/a | US$176.2m |
CCRD CoreCard | 36.8x | 56.0% | US$146.9m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CCRD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CCRD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?
| 11 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$69.85m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.3x | -67.4% | US$45.52m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.99m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$13.95m |
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CCRD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (41x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CCRD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 36.8x |
| Faires PE Verhältnis | 29.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CCRD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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