Sumo Logic, Inc.

NasdaqGS:SUMO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Sumo Logic Valuierung

Ist SUMO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUMO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SUMO ($12.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($11.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUMO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUMO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SUMO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.8x
Unternehmenswert/EBITDA-10.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SUMO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SUMO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.8x
ETWO E2open Parent Holdings
2.2x4.1%US$1.5b
WKME WalkMe
4.8x8.7%US$1.3b
EVBG Everbridge
3.2x4.5%US$1.4b
MTTR Matterport
8.8x12.2%US$1.3b
SUMO Sumo Logic
5x14.1%US$1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SUMO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUMO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SUMO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (4.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUMO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUMO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5x
Faires PS Verhältnis3.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SUMO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUMO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Jun ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
May ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Apr ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Mar ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Feb ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Jan ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Dec ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Nov ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Oct ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Sep ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Aug ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Jul ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Jun ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
May ’24US$12.03
US$12.04
+0.06%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Apr ’24US$11.98
US$12.04
+0.5%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Mar ’24US$11.88
US$12.03
+1.3%
0.2%US$12.05US$12.00n/a5
Feb ’24US$12.06
US$11.43
-5.2%
24.7%US$18.00US$9.00n/a7
Jan ’24US$8.10
US$11.07
+36.7%
27.1%US$18.00US$8.50n/a7
Dec ’23US$7.94
US$11.14
+40.3%
27.3%US$18.00US$8.00n/a7
Nov ’23US$7.59
US$11.43
+50.6%
26.4%US$18.00US$8.00n/a7
Oct ’23US$7.50
US$11.71
+56.2%
26.9%US$18.00US$8.00n/a7
Sep ’23US$8.22
US$11.86
+44.2%
26.1%US$18.00US$8.00n/a7
Aug ’23US$6.77
US$12.29
+81.5%
27.1%US$18.00US$8.00n/a7
Jul ’23US$7.67
US$12.57
+63.9%
24.0%US$18.00US$8.00n/a7
Jun ’23US$8.22
US$12.57
+52.9%
24.0%US$18.00US$8.00n/a7

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y