SecureWorks Corp.

NasdaqGS:SCWX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$743.1m

SecureWorks Valuierung

Ist SCWX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SCWX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SCWX ($8.39) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SCWX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SCWX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SCWX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SCWX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SCWX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SCWX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.2x
VertriebUS$346.35m
MarktanteilUS$743.12m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SCWX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SCWX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.8x
ADEA Adeia
3.8x11.4%US$1.3b
RDWR Radware
3.6x6.8%US$973.4m
OSPN OneSpan
2.8x3.8%US$671.3m
ATEN A10 Networks
4.8x7.8%US$1.2b
SCWX SecureWorks
2.2x1.7%US$743.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SCWX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SCWX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

81 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.02m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$385.45m
SCWX 2.2xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SCWX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SCWX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SCWX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.2x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SCWX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SCWX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.39
US$8.22
-2.1%
14.8%US$9.43US$7.00n/a2
Nov ’25US$8.37
US$8.22
-1.9%
14.8%US$9.43US$7.00n/a2
Oct ’25US$8.08
US$7.40
-8.5%
22.7%US$9.43US$4.90n/a4
Sep ’25US$8.34
US$7.15
-14.3%
25.0%US$9.43US$4.90n/a4
Aug ’25US$7.92
US$6.38
-19.4%
21.8%US$8.25US$4.90n/a3
Jul ’25US$6.90
US$6.38
-7.5%
21.8%US$8.25US$4.90n/a3
Jun ’25US$5.83
US$6.38
+9.5%
21.8%US$8.25US$4.90n/a3
May ’25US$6.08
US$6.38
+5.0%
21.8%US$8.25US$4.90n/a3
Apr ’25US$6.16
US$6.38
+3.6%
21.8%US$8.25US$4.90n/a3
Mar ’25US$6.75
US$6.38
-5.4%
21.8%US$8.25US$4.90n/a3
Feb ’25US$7.11
US$6.38
-10.2%
21.8%US$8.25US$4.90n/a3
Jan ’25US$7.38
US$6.72
-9.0%
20.6%US$8.25US$4.90n/a3
Dec ’24US$5.82
US$7.08
+21.7%
13.0%US$8.25US$6.00n/a3
Nov ’24US$5.54
US$7.08
+27.9%
13.0%US$8.25US$6.00US$8.373
Oct ’24US$6.21
US$7.08
+14.1%
13.0%US$8.25US$6.00US$8.083
Sep ’24US$7.07
US$7.83
+10.8%
13.1%US$9.00US$6.50US$8.343
Aug ’24US$7.72
US$7.83
+1.5%
13.1%US$9.00US$6.50US$7.923
Jul ’24US$7.23
US$7.83
+8.3%
13.1%US$9.00US$6.50US$6.903
Jun ’24US$8.25
US$8.33
+1.0%
5.7%US$9.00US$8.00US$5.833
May ’24US$9.25
US$8.33
-9.9%
5.7%US$9.00US$8.00US$6.083
Apr ’24US$8.57
US$8.33
-2.8%
5.7%US$9.00US$8.00US$6.163
Mar ’24US$7.69
US$8.67
+12.7%
5.4%US$9.00US$8.00US$6.753
Feb ’24US$8.29
US$8.67
+4.5%
5.4%US$9.00US$8.00US$7.113
Jan ’24US$6.39
US$8.67
+35.6%
5.4%US$9.00US$8.00US$7.383
Dec ’23US$7.02
US$9.67
+37.7%
17.6%US$12.00US$8.00US$5.823
Nov ’23US$7.77
US$11.33
+45.9%
4.2%US$12.00US$11.00US$5.543

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

OneConnect Financial Technology

HK$760.5m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.31

7D

-0.6%

1Y

-26.6%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%