Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) ist nach einem Kursanstieg von 28% immer noch auf der Höhe der Zeit

Die Aktien von Red Violet, Inc.(NASDAQ:RDVT) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase zuvor um 28 % zugelegt haben. Ungeachtet des jüngsten Anstiegs ist die jährliche Aktienkursrendite von 9,6 % nicht so beeindruckend.

Trotz des starken Kursanstiegs kann man durchaus sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von Red Violet von 4,7x im Vergleich zur Softwarebranche in den USA, wo das mittlere P/S-Verhältnis bei 4,4x liegt, ziemlich "mittelmäßig" ist. Dennoch ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit möglicherweise eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen.

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Wie hat sich Red Violet in letzter Zeit entwickelt?

Das Umsatzwachstum von Red Violet hat sich in letzter Zeit nicht wesentlich von dem der Branche unterschieden. Vielleicht erwartet der Markt, dass die zukünftige Umsatzentwicklung keine drastischen Anzeichen einer Veränderung zeigt, was das derzeitige Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Diejenigen, die Red Violet positiv gegenüberstehen, werden hoffen, dass sich die Umsatzentwicklung verbessert, so dass sie die Aktie zu einer etwas niedrigeren Bewertung erwerben können.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Red Violet ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen ordentlichen Umsatzzuwachs von 14 % erzielt. In den letzten drei Jahren stiegen die Einnahmen insgesamt um hervorragende 78 %, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Einnahmewachstum verzeichnete.

Einem Analysten zufolge, der das Unternehmen beobachtet, wird für das kommende Jahr mit einem Anstieg der Einnahmen um 15 % gerechnet. Für den Rest der Branche wird ein Wachstum von 15 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

Vor diesem Hintergrund ist es logisch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Red Violet in etwa dem seiner Branchenkollegen entspricht. Es scheint, dass die meisten Anleger ein durchschnittliches zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen moderaten Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Red Violet für die Anleger?

Red Violet scheint wieder in der Gunst der Anleger zu stehen, denn ein solider Kurssprung bringt das Kurs-Umsatz-Verhältnis wieder in Einklang mit anderen Unternehmen der Branche.

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Red Violet erscheint uns in etwa richtig, wenn man bedenkt, dass die Analysten ähnliche Umsatzerwartungen wie in der Softwarebranche voraussagen. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie ziemlich zuversichtlich sind, dass die künftigen Einnahmen keine Überraschungen bringen werden. Wenn alles konstant bleibt, ist die Möglichkeit einer drastischen Kursbewegung eher gering.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie über das 1 Warnzeichen für Red Violet Bescheid wissen, das wir aufgedeckt haben.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in letzter Zeit (und einem niedrigen KGV).

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