Aktienanalyse

Die Aussichten der Porch Group, Inc. (NASDAQ:PRCH) brauchen einen Schub, um die Aktien anzuheben

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Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,6x sendet Porch Group, Inc.(NASDAQ:PRCH) derzeit möglicherweise sehr bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Softwareunternehmen in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,5x aufweisen und sogar P/S von mehr als 11x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

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NasdaqCM:PRCH Kurs-Umsatz-Verhältnis im Vergleich zur Branche 18. Januar 2024

Wie hat sich Porch Group in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich die Porch Group relativ gut entwickelt. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn nicht, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, recht optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu sein.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft der Porch Group im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter der Branche zurückbleiben muss, damit ein KGV wie das der Porch Group als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 44 %. Spektakulär ist, dass sich das dreijährige Umsatzwachstum um mehrere Größenordnungen erhöht hat, was zum Teil auf das Umsatzwachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Dementsprechend wären die Aktionäre bei diesen mittelfristigen Wachstumsraten überglücklich gewesen.

Die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 7,1 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird ein Wachstum von 15 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV der Porch Group unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Schlusswort

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen der Porch Group ergeben, dass die schlechteren Umsatzprognosen zu dem niedrigen KGV beitragen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Umsatzsteigerung nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Das Unternehmen braucht eine Wende des Schicksals, um einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses in der Zukunft zu rechtfertigen.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 3 Warnsignale für Porch Group entdeckt (2 davon sind besorgniserregend!), auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark die Porch Group ist, können Sie in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen suchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

Finden Sie heraus, ob Porch Group unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.