GSE Systems Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
GSE Systems hat ein Gesamteigenkapital von $3.8M und eine Gesamtverschuldung von $1.3M, was einen Verschuldungsgrad von 34.7% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $20.6M bzw. $16.8M.
Wichtige Informationen
34.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$1.33m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | US$1.36m |
Eigenkapital | US$3.84m |
Gesamtverbindlichkeiten | US$16.75m |
Gesamtvermögen | US$20.59m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Nov 16Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: GVPDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($11.7M) decken seine kurzfristigen Passiva ($16.1M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: GVPDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($11.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($666.0K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: GVP über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: GVP Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 81.5% auf 34.7% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl GVP unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: GVP ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 0.4% pro Jahr wächst.