Fortinet, Inc. (NASDAQ:FTNT) hat gerade berichtet und Analysten haben ihre Kursziele angehoben

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von Fortinet, Inc.(NASDAQ:FTNT), denn das Unternehmen hat soeben seine jüngsten Jahresergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 5,4 % auf 70,03 US-Dollar. Es war insgesamt ein glaubwürdiges Ergebnis, mit einem Umsatz von 5,3 Milliarden US-Dollar und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 1,46 US-Dollar, die beide den Schätzungen der Analysten entsprachen, was zeigt, dass Fortinet die Erwartungen erfüllt. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Investoren, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die letzten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Fortinet nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 40 Analysten von Fortinet von einem Umsatz von 5,78 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 aus. Dies entspräche einer ordentlichen Steigerung von 9,0 % der Einnahmen in den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie im gleichen Zeitraum um 5,7 % auf 1,41 US-Dollar schrumpfen wird. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 5,94 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 1,46 US$ prognostiziert. Die Analysten sind angesichts der reduzierten Umsatzprognosen und der geringfügigen Herabstufung der Erwartungen für den Gewinn pro Aktie weniger optimistisch als vor diesen Ergebnissen.

Am unerwartetsten ist, dass das Konsenskursziel um 21 % auf 75,46 USD gestiegen ist, was stark darauf hindeutet, dass die Herabstufung der Prognosen nicht mehr als eine vorübergehende Erscheinung sein wird. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Fortinet mit 90,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 55,11 US-Dollar bewertet. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Um diese Prognosen besser verstehen zu können, sollten wir sie mit der bisherigen Entwicklung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Fortinet erheblich verlangsamen wird, wobei die Umsätze bis Ende 2024 auf Jahresbasis voraussichtlich um 9,0 % wachsen werden. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 23 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 12 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Fortinet.

Die Quintessenz

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich verschlechtert hat. Negativ zu vermerken ist, dass auch die Umsatzschätzungen nach unten korrigiert wurden und die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als in der gesamten Branche erwarten lassen. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten eindeutig der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Fortinet kommen. Die langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen - von mehreren Fortinet-Analysten -, die bis 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für Fortinet gefunden (eines davon ist etwas unangenehm!), auf die Sie achten sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.