Docebo Inc.

NasdaqGS:DCBO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Docebo Valuierung

Ist DCBO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DCBO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DCBO ($49.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($52.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DCBO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DCBO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DCBO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DCBO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DCBO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DCBO's PE?
PE-Verhältnis83.1x
ErgebnisUS$18.05m
MarktanteilUS$1.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DCBO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DCBO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62.2x
OPRA Opera
10.9x1.4%US$1.7b
KARO Karooooo
29.5x10.6%US$1.4b
SEMR Semrush Holdings
167.3x66.4%US$2.0b
CXM Sprinklr
41.1x15.0%US$2.1b
DCBO Docebo
83.1x38.7%US$2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DCBO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (83.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DCBO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
4.6x-27.8%US$70.94m
GRRR Gorilla Technology Group
2.6x-67.4%US$58.41m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.87m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$14.37m
DCBO 83.1xBranchendurchschnittswert 42.1xNo. of Companies14PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DCBO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (83.1x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (42.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DCBO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DCBO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis83.1x
Faires PE Verhältnis34x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DCBO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (83.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DCBO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$49.36
US$54.35
+10.1%
6.0%US$58.95US$49.77n/a4
Nov ’25US$48.39
US$52.62
+8.7%
4.5%US$55.17US$49.77n/a4
Oct ’25US$43.64
US$49.08
+12.5%
15.1%US$55.17US$34.92n/a5
Sep ’25US$43.14
US$48.86
+13.3%
14.9%US$54.77US$34.92n/a5
Aug ’25US$37.86
US$48.25
+27.4%
15.0%US$54.79US$35.13n/a5
Jul ’25US$38.06
US$48.25
+26.8%
15.0%US$54.82US$35.13n/a5
Jun ’25US$34.39
US$48.25
+40.3%
15.0%US$54.82US$35.13n/a5
May ’25US$45.09
US$55.73
+23.6%
19.3%US$72.76US$40.70n/a5
Apr ’25US$48.91
US$55.98
+14.4%
19.9%US$73.98US$40.70n/a5
Mar ’25US$53.84
US$55.98
+4.0%
19.9%US$73.98US$40.70n/a5
Feb ’25US$44.31
US$52.89
+19.4%
21.5%US$70.63US$31.97n/a6
Jan ’25US$48.38
US$52.77
+9.1%
21.2%US$69.88US$31.97n/a6
Dec ’24US$45.24
US$52.57
+16.2%
20.7%US$68.68US$31.97n/a6
Nov ’24US$38.87
US$51.16
+31.6%
21.9%US$66.09US$29.10US$48.396
Oct ’24US$40.52
US$51.27
+26.5%
22.1%US$66.73US$29.10US$43.646
Sep ’24US$43.08
US$51.34
+19.2%
22.3%US$67.16US$29.10US$43.146
Aug ’24US$38.98
US$49.63
+27.3%
24.7%US$64.54US$27.39US$37.865
Jul ’24US$39.43
US$50.09
+27.0%
21.9%US$62.80US$27.39US$38.066
Jun ’24US$34.79
US$50.11
+44.0%
20.3%US$62.80US$27.39US$34.397
May ’24US$38.21
US$54.53
+42.7%
10.4%US$66.50US$49.36US$45.096
Apr ’24US$40.74
US$54.41
+33.6%
9.9%US$65.80US$49.36US$48.916
Mar ’24US$34.93
US$54.46
+55.9%
12.7%US$67.12US$45.14US$53.846
Feb ’24US$39.17
US$54.46
+39.0%
12.7%US$67.12US$45.14US$44.316
Jan ’24US$33.14
US$54.34
+64.0%
12.1%US$65.98US$45.14US$48.386
Dec ’23US$32.86
US$53.29
+62.2%
16.3%US$67.71US$40.65US$45.246
Nov ’23US$29.43
US$56.72
+92.7%
17.4%US$70.34US$39.33US$38.876

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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