Commvault Systems (NASDAQ:CVLT) fällt in dieser Woche um 4,5% zurück, bietet den Aktionären aber immer noch einen großartigen CAGR von 27% über 5 Jahre

Bei einer Aktie können Sie höchstens 100 % Ihres Geldes verlieren (vorausgesetzt, Sie setzen keine Hebelwirkung ein). Positiv ist jedoch, dass Sie mit einer wirklich guten Aktie weit mehr als 100 % machen können. Der Kurs von Commvault Systems, Inc.(NASDAQ:CVLT) ist beispielsweise in den letzten fünf Jahren um beeindruckende 232 % gestiegen. In etwa einem Monat ist sie um 21 % gestiegen. Wir weisen darauf hin, dass Commvault Systems vor kurzem seine Finanzergebnisse veröffentlicht hat; zum Glück können Sie sich in unserem Unternehmensbericht über die neuesten Umsatz- und Gewinnzahlen informieren.

Obwohl Commvault Systems in dieser Woche 346 Mio. USD von seiner Marktkapitalisierung eingebüßt hat, sollten wir einen Blick auf die längerfristigen fundamentalen Trends des Unternehmens werfen, um zu sehen, ob diese die Rendite beeinflusst haben.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, ist Commvault Systems von einem Verlust in die Gewinnzone gelangt. Manchmal ist der Beginn der Rentabilität ein wichtiger Wendepunkt, der ein schnelles Gewinnwachstum signalisieren kann, das wiederum sehr starke Kursgewinne rechtfertigt. Da das Unternehmen vor drei, aber nicht vor fünf Jahren Gewinne erwirtschaftet hat, lohnt sich auch ein Blick auf die Kursgewinne der letzten drei Jahre. In der Tat hat der Aktienkurs von Commvault Systems in drei Jahren um 157 % zugelegt. Gleichzeitig ist das EPS um 100 % pro Jahr gestiegen. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses um 37 % in denselben drei Jahren. Man könnte also zu dem Schluss kommen, dass der Markt in diesen Tagen etwas vorsichtiger mit der Aktie umgeht.

Unten sehen Sie, wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Wir wissen, dass Commvault Systems sein Ergebnis in den letzten drei Jahren verbessert hat, aber wie sieht es mit der Zukunft aus? Werfen Sie einen genaueren Blick auf die finanzielle Gesundheit von Commvault Systems mit diesem kostenlosen Bericht über die Bilanz des Unternehmens.

Eine andere Sichtweise

Es ist erfreulich, dass Commvault Systems seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einem Total Shareholder Return von 139 % belohnt hat. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 27 % über ein halbes Jahrzehnt, was darauf hindeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, um keine Gelegenheit zu verpassen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken - bei Commvault Systems gibt es 2 Warnzeichen (und eines davon ist potenziell ernst) , die Sie kennen sollten.

Wir werden Commvault Systems besser einschätzen, wenn wir einige große Insiderkäufe sehen. In der Zwischenzeit können Sie sich diese kostenlose Liste mit unterbewerteten Aktien (meist Small Caps) ansehen, bei denen in letzter Zeit umfangreiche Insiderkäufe getätigt wurden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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