Diejenigen, die vor fünf Jahren in Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) investiert haben, haben 107% zugelegt.

Bei einer Aktie können Sie höchstens 100 % Ihres Geldes verlieren (vorausgesetzt, Sie setzen keine Hebelwirkung ein). Aber Sie können mit einer wirklich guten Aktie auch weit mehr als 100 % gewinnen. Langfristig gesehen kann Check Point Software Technologies Ltd.(NASDAQ:CHKP) sind sich dessen wohl bewusst, denn die Aktie ist in fünf Jahren um 107 % gestiegen. Es ist auch erfreulich, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 19 % gestiegen ist.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrundeliegenden Fundamentaldaten des Unternehmens die Triebfeder für die langfristige Performance waren, oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, erzielte Check Point Software Technologies ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 7,3 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist niedriger als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 16 %. Man kann also davon ausgehen, dass der Markt das Unternehmen höher einschätzt als noch vor fünf Jahren. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (klicken Sie auf das Bild, um die genauen Werte zu sehen).

Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Gewinne, den Umsatz und den Cashflow von Check Point Software Technologies ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie näher untersuchen möchten.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von Check Point Software Technologies im letzten Jahr einen Total Shareholder Return von 38 % erhalten haben. Da der Ein-Jahres-TSR besser ist als der Fünf-Jahres-TSR (letzterer liegt bei 16 % pro Jahr), scheint es, dass sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert hat. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, damit Sie keine Gelegenheit verpassen. Bevor Sie entscheiden, ob Ihnen der aktuelle Aktienkurs gefällt, sollten Sie prüfen, wie Check Point Software Technologies bei diesen 3 Bewertungskennzahlen abschneidet.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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