Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Aktien schießen um 44% in die Höhe, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis sieht immer noch vernünftig aus

Die Aktien von Confluent, Inc.(NASDAQ:CFLT) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 44 % allein im letzten Monat fortgesetzt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 28 %.

Nach dem kräftigen Kursanstieg könnte Confluents Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 12,9x im Vergleich zu anderen Unternehmen der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein P/S-Verhältnis von unter 4,3x aufweisen und sogar P/S unter 1,8x recht häufig vorkommt, derzeit wie ein starker Verkauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

Sehen Sie sich unsere letzte Analyse zu Confluent an

Was bedeutet das KGV von Confluent für die Aktionäre?

Confluent hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Wenn dies nicht der Fall ist, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Rentabilität des Aktienkurses angeht.

Sie möchten sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Confluent dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wird für Confluent ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Confluent ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem der Branche liegt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 33 % steigern konnte. Erfreulicherweise ist der Umsatz dank des Wachstums der letzten 12 Monate auch insgesamt um 228 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 24 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur ein jährlicher Zuwachs von 17 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Umsatzergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Confluent über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Schlusswort

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat dazu geführt, dass auch das KGV von Confluent in die Höhe geschossen ist. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Confluent, dass die überragenden Umsatzaussichten zu dem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen recht gering ist, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Es ist immer notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben bei Confluent 4 Warnzeichen identifiziert, deren Verständnis Teil Ihres Anlageprozesses sein sollte.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Confluent zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.