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Confluent NasdaqGS:CFLT Lagerbericht

Letzter Preis

US$21.84

Marktkapitalisierung

US$7.4b

7D

0%

1Y

-26.8%

Aktualisiert

27 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Confluent, Inc.

NasdaqGS:CFLT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.4b

CFLT Aktienübersicht

Confluent, Inc. betreibt eine Daten-Streaming-Plattform in den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details

CFLT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

33.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 14.61%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 30.5%

Risikoanalyse

Derzeit unrentabel und in den nächsten 3 Jahren nicht rentabel zu werden prognostiziert

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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Confluent
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts

Partnership With Databricks Will Integrate Data Streaming With Real-Time AI Analytics

Key Takeaways Strategic partnerships and new products enhance Confluent's market reach and customer adoption, potentially boosting revenue and solidifying its leadership in data streaming. Transition to consumption-based selling and expanded offerings target diverse customer needs, driving potential revenue growth and improved margins.
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US$33.51
FV
34.8% undervalued intrinsic discount
20.80%
Revenue growth p.a.
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8 days ago author updated this narrative
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Confluent, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Confluent
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$21.84
52-Wochen-HochUS$37.90
52-Wochen-TiefUS$17.79
Beta1.02
1 Monat Veränderung-9.49%
3 Monate Veränderung-29.07%
1 Jahr Veränderung-26.79%
3 Jahre Veränderung3.36%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-51.49%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Potentially Undervalued?

May 22
Is Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Potentially Undervalued?

Recent updates

Is Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Potentially Undervalued?

May 22
Is Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Potentially Undervalued?

Confluent: Consumption Concerns Aren't A Long-Term Drag, Buy The Dip

May 04

Confluent: Cloud Momentum Drives Re-Rating

Apr 20

Some Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Apr 01
Some Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Confluent: A Software Powerhouse That's Just Too Pricey

Mar 31

Is Confluent (NASDAQ:CFLT) Using Too Much Debt?

Mar 28
Is Confluent (NASDAQ:CFLT) Using Too Much Debt?
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Partnership With Databricks Will Integrate Data Streaming With Real-Time AI Analytics

Strategic partnerships and new products enhance Confluent's market reach and customer adoption, potentially boosting revenue and solidifying its leadership in data streaming.

Confluent: Product Innovation Yet To Pay Off

Mar 06

Confluent: Strong Subscription Momentum

Feb 26

Confluent Q4 Earnings: The Stream Is Strong With Surging Profits And Bright Outlook

Feb 13

There's Reason For Concern Over Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Massive 40% Price Jump

Feb 13
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Estimating The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Jan 28
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Confluent: Excellent Growth At An Even Better Price

Jan 19

At US$29.26, Is Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Worth Looking At Closely?

Jan 06
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Is Confluent (NASDAQ:CFLT) A Risky Investment?

Dec 16
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Confluent: Unlocking The Potential Of AI

Dec 13

Subdued Growth No Barrier To Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) With Shares Advancing 29%

Nov 21
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Confluent: After A Strong Quarter And A Share Price Spike Is There More To Come?

Nov 16

Confluent: Strong Q3 Sets The Stage For A Festive Quarter

Nov 10

A Look At The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Oct 28
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Confluent: Expect Sizeable Stock Recovery And Strong Long-Term Performance

Oct 17

Market Participants Recognise Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Revenues

Oct 07
Market Participants Recognise Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Revenues

Confluent: From Buy To A Sell, Why I've Turned Bearish (Downgrade)

Sep 30

Is Now An Opportune Moment To Examine Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)?

Sep 16
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Confluent: Expanding Customer Base A Step In The Right Direction

Sep 06

Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Just Reported, And Analysts Assigned A US$30.97 Price Target

Aug 03
Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Just Reported, And Analysts Assigned A US$30.97 Price Target

Calculating The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Jul 15
Calculating The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Investors Interested In Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Revenues

Jun 21
Investors Interested In Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Revenues

Confluent's 2025 Outlook: Self-Sufficiency On The Cards

Jun 03

Confluent: Q1 Review, Cloud Revenue Sees Acceleration, Maintaining 'Buy' Rating

May 25

Confluent: A Promising Growth Story Given Increasing Usage On Platform And Robust Innovation

Apr 21

Confluent: Share Price Rebound Is Overly Optimistic

Apr 08

Confluent: Clear Growth Outlook With Possible Acceleration In FY25

Feb 14

Confluent: The Multiple Will Most Likely Compress

Jan 16

Aktionärsrenditen

CFLTUS SoftwareUS Markt
7D0%-2.1%-2.7%
1Y-26.8%14.8%9.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CFLT unter dem Niveau der Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: CFLT hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is CFLT's price volatile compared to industry and market?
CFLT volatility
CFLT Average Weekly Movement11.5%
Software Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

Stabiler Aktienkurs: CFLT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CFLTDie wöchentliche Volatilität (12%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20143,060Jay Krepswww.confluent.io

Confluent, Inc. betreibt eine Daten-Streaming-Plattform in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Plattformen, die es Kunden ermöglichen, ihre Anwendungen, Systeme und Datenebenen miteinander zu verbinden. Dazu gehören Confluent Cloud, eine verwaltete Cloud-native Software-as-a-Service (SaaS), und Confluent Platform, eine selbstverwaltete Software der Enterprise-Klasse.

Confluent, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Confluent im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CFLT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$7.43b
Gewinn(TTM)-US$319.67m
Umsatz(TTM)US$1.02b
7.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-23.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist CFLT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CFLT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.02b
Kosten der EinnahmenUS$265.37m
BruttogewinnUS$752.16m
Sonstige AusgabenUS$1.07b
Umsatz-US$319.67m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.94
Bruttomarge73.92%
Nettogewinnspanne-31.42%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis106.6%

Wie hat sich CFLT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/27 12:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Confluent, Inc. wird von 44 Analysten beobachtet. 33 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays