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Confluent, Inc.NasdaqGS:CFLT Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$7.7b
Aktienkurs
US$22.30
Mein Marktwert
US$24.69
9.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-0.2%
7D8.7%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Confluent, Inc.

NasdaqGS:CFLT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.7b

Confluent (CFLT) Aktienübersicht

Confluent, Inc. betreibt eine Daten-Streaming-Plattform in den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details

CFLT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

31.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 13.81%

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Derzeit unrentabel und in den nächsten 3 Jahren nicht rentabel zu werden prognostiziert

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt


CFLT Community Fair Values

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Confluent

Real Time AI And Streaming Solutions Will Shape Future Markets

Key Takeaways Surging real-time AI adoption and data-driven architectures are making Confluent's platform essential, fueling sustained revenue growth and high customer retention. Expanded cloud offerings, ecosystem partnerships, and targeted go-to-market strategies are enhancing recurring revenues, margins, and long-term earnings potential.
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US$24.69
FV
9.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16.53%
Revenue growth p.a.
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Confluent

Competition And Regulation Will Limit Cloud Growth But Enable Recovery

Key Takeaways Persistent customer cost-cutting and slower adoption of new use cases may limit revenue growth despite strong demand and new offerings. Rising competition, regulatory costs, and high marketing spend create uncertainty around sustainable margin improvements and long-term scalability.
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US$20
FV
11.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
14.83%
Revenue growth p.a.
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Confluent

Secular Cloud Adoption And Real-Time Data Will Accelerate Event Streaming

Key Takeaways Surging AI adoption, expanding platform integrations, and accelerated international uptake are driving rapid revenue growth and diversification, positioning Confluent as an industry standard for real-time data streaming. Innovative products, improved sales models, and a strong partner ecosystem are fueling faster customer acquisition, higher retention, and substantial margin expansion opportunities.
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US$31.41
FV
29.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20.76%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Confluent, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Confluent
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$22.30
52-Wochen-HochUS$37.90
52-Wochen-TiefUS$15.64
Beta0.96
1 Monat Veränderung11.72%
3 Monate Veränderung-7.70%
1 Jahr Veränderung-0.18%
3 Jahre Veränderung-6.54%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-50.47%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Confluent: Sale Exploration Adds Optionality, But Fundamentals Still Weak (Rating Upgrade)

Oct 08

Recent updates

Confluent: Sale Exploration Adds Optionality, But Fundamentals Still Weak (Rating Upgrade)

Oct 08

Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) 32% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Aug 20
Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) 32% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Intrinsic Value Is Potentially 53% Above Its Share Price

Jul 25
Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Intrinsic Value Is Potentially 53% Above Its Share Price

Pinning Down Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) P/S Is Difficult Right Now

Jul 03
Pinning Down Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) P/S Is Difficult Right Now

Is Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Potentially Undervalued?

May 22
Is Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Potentially Undervalued?

Confluent: Cloud Momentum Drives Re-Rating

Apr 20

Some Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Apr 01
Some Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Confluent: A Software Powerhouse That's Just Too Pricey

Mar 31

Is Confluent (NASDAQ:CFLT) Using Too Much Debt?

Mar 28
Is Confluent (NASDAQ:CFLT) Using Too Much Debt?
User avatar

Partnership With Databricks Will Integrate Data Streaming With Real-Time AI Analytics

Strategic partnerships and new products enhance Confluent's market reach and customer adoption, potentially boosting revenue and solidifying its leadership in data streaming.

Confluent: Product Innovation Yet To Pay Off

Mar 06

Confluent: Strong Subscription Momentum

Feb 26

Confluent Q4 Earnings: The Stream Is Strong With Surging Profits And Bright Outlook

Feb 13

There's Reason For Concern Over Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Massive 40% Price Jump

Feb 13
There's Reason For Concern Over Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Massive 40% Price Jump

Estimating The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Jan 28
Estimating The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Confluent: Excellent Growth At An Even Better Price

Jan 19

At US$29.26, Is Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Worth Looking At Closely?

Jan 06
At US$29.26, Is Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Worth Looking At Closely?

Is Confluent (NASDAQ:CFLT) A Risky Investment?

Dec 16
Is Confluent (NASDAQ:CFLT) A Risky Investment?

Confluent: Unlocking The Potential Of AI

Dec 13

Subdued Growth No Barrier To Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) With Shares Advancing 29%

Nov 21
Subdued Growth No Barrier To Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) With Shares Advancing 29%

Confluent: After A Strong Quarter And A Share Price Spike Is There More To Come?

Nov 16

Confluent: Strong Q3 Sets The Stage For A Festive Quarter

Nov 10

A Look At The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Oct 28
A Look At The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Confluent: Expect Sizeable Stock Recovery And Strong Long-Term Performance

Oct 17

Confluent: From Buy To A Sell, Why I've Turned Bearish (Downgrade)

Sep 30

Confluent: Expanding Customer Base A Step In The Right Direction

Sep 06

Confluent's 2025 Outlook: Self-Sufficiency On The Cards

Jun 03

Confluent: Q1 Review, Cloud Revenue Sees Acceleration, Maintaining 'Buy' Rating

May 25

Confluent: A Promising Growth Story Given Increasing Usage On Platform And Robust Innovation

Apr 21

Aktionärsrenditen

CFLTUS SoftwareUS Markt
7D8.7%0.9%0.8%
1Y-0.2%28.9%17.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CFLT unter dem Niveau der Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 28.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: CFLT hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is CFLT's price volatile compared to industry and market?
CFLT volatility
CFLT Average Weekly Movement11.0%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von CFLT war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: CFLTDie wöchentliche Volatilität (11%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der US Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20143,060Jay Krepswww.confluent.io

Confluent, Inc. betreibt eine Daten-Streaming-Plattform in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Plattformen, die es Kunden ermöglichen, ihre Anwendungen, Systeme und Datenebenen miteinander zu verbinden. Dazu gehören Confluent Cloud, eine verwaltete Cloud-native Software-as-a-Service (SaaS), und Confluent Platform, eine selbstverwaltete Software der Enterprise-Klasse.

Confluent, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Confluent im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CFLT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$7.69b
Gewinn(TTM)-US$311.72m
Umsatz(TTM)US$1.06b
7.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-24.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist CFLT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CFLT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.06b
Kosten der EinnahmenUS$274.56m
BruttogewinnUS$790.27m
Sonstige AusgabenUS$1.10b
Umsatz-US$311.72m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Oct 27, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)-0.90
Bruttomarge74.22%
Nettogewinnspanne-29.27%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis102.9%

Wie hat sich CFLT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/09 14:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/08 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Confluent, Inc. wird von 46 Analysten beobachtet. 32 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays