Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Aktien schießen um 28% in die Höhe, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis sieht immer noch vernünftig aus

Die Aktionäre von Confluent, Inc.(NASDAQ:CFLT) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 28 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden aufzuholen. Ungeachtet des jüngsten Anstiegs ist die jährliche Kursrendite von 9,6 % nicht so beeindruckend.

Nach einem so großen Kurssprung könnte Confluent mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 10,2x derzeit starke Verkaufssignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von weniger als 4,5x haben und selbst P/S-Werte von weniger als 1,8x nichts Ungewöhnliches sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Confluent aus?

Die jüngste Zeit war für Confluent von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Es scheint, dass der Markt davon ausgeht, dass sich diese Form auch in Zukunft fortsetzen wird, daher das erhöhte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Confluent im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Confluent?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Confluent ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens die Branche deutlich übertrifft.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Zuwachs von 36 % beim Umsatz erzielt. Erfreulicherweise sind auch die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 210 % gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 24 % prognostizieren. Das ist deutlich mehr als die 17 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Confluent im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Confluent in die Höhe schnellen lassen. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Confluent, dass die überragenden Umsatzprognosen zu dem hohen KGV beitragen. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die zukünftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das KGV in die Höhe treibt. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben liegen, sollten diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Sie müssen immer auf die Risiken achten - bei Confluent gibt es zum Beispiel 4 Warnzeichen , die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Confluent ist, können Sie in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Geschäftsgrundlagen nach anderen Unternehmen suchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.