Aspen Technology, Inc.

NasdaqGS:AZPN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.9b

Aspen Technology Valuierung

Ist AZPN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AZPN ($250.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($192.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZPN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZPN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZPN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AZPN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZPN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AZPN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis14.5x
VertriebUS$1.09b
MarktanteilUS$15.87b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AZPN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AZPN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
DT Dynatrace
10.6x13.5%US$16.6b
BILL BILL Holdings
7x13.1%US$9.5b
KVYO Klaviyo
11.4x18.3%US$9.9b
MANH Manhattan Associates
16.7x9.8%US$17.1b
AZPN Aspen Technology
14.5x8.2%US$15.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AZPN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZPN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

80 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
AZPN 14.5xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AZPN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (14.5x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZPN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZPN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis14.5x
Faires PS Verhältnis5.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AZPN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (14.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZPN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$250.85
US$243.15
-3.1%
5.8%US$260.00US$217.21n/a8
Nov ’25US$233.67
US$239.03
+2.3%
8.5%US$265.00US$215.00n/a8
Oct ’25US$234.14
US$239.03
+2.1%
8.5%US$265.00US$215.00n/a8
Sep ’25US$234.14
US$223.65
-4.5%
7.9%US$250.00US$200.00n/a8
Aug ’25US$182.01
US$220.01
+20.9%
10.0%US$255.00US$180.00n/a8
Jul ’25US$197.87
US$220.01
+11.2%
10.0%US$255.00US$180.00n/a8
Jun ’25US$210.65
US$199.12
-5.5%
30.8%US$255.00US$36.00n/a9
May ’25US$195.18
US$195.12
-0.03%
30.6%US$255.00US$36.00n/a9
Apr ’25US$215.19
US$193.89
-9.9%
30.5%US$255.00US$36.00n/a9
Mar ’25US$199.87
US$193.89
-3.0%
30.5%US$255.00US$36.00n/a9
Feb ’25US$195.57
US$193.67
-1.0%
30.5%US$255.00US$36.00n/a9
Jan ’25US$220.15
US$188.88
-14.2%
32.9%US$255.00US$36.00n/a8
Dec ’24US$198.14
US$185.38
-6.4%
32.7%US$255.00US$36.00n/a8
Nov ’24US$175.39
US$180.25
+2.8%
32.9%US$255.00US$36.00US$233.678
Oct ’24US$204.26
US$175.00
-14.3%
33.0%US$255.00US$36.00US$234.148
Sep ’24US$194.16
US$175.00
-9.9%
33.0%US$255.00US$36.00US$234.148
Aug ’24US$180.71
US$171.88
-4.9%
33.3%US$255.00US$36.00US$182.018
Jul ’24US$167.61
US$190.00
+13.4%
33.4%US$255.00US$36.00US$197.878
Jun ’24US$164.96
US$190.00
+15.2%
33.4%US$255.00US$36.00US$210.658
May ’24US$176.48
US$193.13
+9.4%
33.0%US$255.00US$36.00US$195.188
Apr ’24US$228.87
US$201.50
-12.0%
33.5%US$280.00US$36.00US$215.198
Mar ’24US$214.58
US$201.50
-6.1%
33.5%US$280.00US$36.00US$199.878
Feb ’24US$206.82
US$201.50
-2.6%
33.5%US$280.00US$36.00US$195.578
Jan ’24US$205.40
US$225.86
+10.0%
35.8%US$283.00US$36.00US$220.157
Dec ’23US$239.49
US$225.86
-5.7%
35.8%US$283.00US$36.00US$198.147
Nov ’23US$240.97
US$225.86
-6.3%
35.8%US$283.00US$36.00US$175.397

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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