Nordic Semiconductor ASA

OTCPK:NDCV.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

Nordic Semiconductor Valuierung

Ist NDCV.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NDCV.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NDCV.F ($9.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NDCV.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NDCV.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NDCV.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NDCV.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NDCV.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NDCV.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.5x
VertriebUS$469.41m
MarktanteilUS$1.65b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NDCV.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NDCV.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
SIMO Silicon Motion Technology
2.2x7.5%US$1.8b
MXL MaxLinear
4.1x16.2%US$1.6b
HIMX Himax Technologies
1.5x9.3%US$1.3b
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.7x6.8%US$1.1b
NDCV.F Nordic Semiconductor
3.5x17.1%US$18.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NDCV.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NDCV.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

19 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.58b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.27b
DQ Daqo New Energy
0.9x24.0%US$1.16b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$986.40m
NDCV.F 3.5xBranchendurchschnittswert 4.1xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NDCV.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (4.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NDCV.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NDCV.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.5x
Faires PS Verhältnis3.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NDCV.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NDCV.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.18
US$11.50
+25.3%
16.6%US$14.08US$7.62n/a11
Dec ’25US$9.00
US$11.79
+31.0%
20.5%US$16.31US$7.70n/a10
Nov ’25US$9.75
US$12.14
+24.6%
21.5%US$16.58US$7.75n/a11
Oct ’25US$9.70
US$13.39
+38.1%
19.9%US$17.15US$8.95n/a12
Sep ’25US$13.40
US$15.16
+13.1%
16.6%US$17.72US$10.42n/a12
Aug ’25US$12.63
US$13.80
+9.3%
20.9%US$17.44US$9.13n/a12
Jul ’25US$13.06
US$12.29
-5.9%
14.3%US$15.12US$9.39n/a12
Jun ’25US$12.69
US$11.53
-9.2%
13.0%US$14.51US$9.07n/a12
May ’25US$11.45
US$11.53
+0.7%
13.0%US$14.51US$9.07n/a12
Apr ’25US$7.63
US$9.64
+26.3%
15.2%US$12.00US$7.56n/a11
Mar ’25US$8.83
US$9.64
+9.2%
15.2%US$12.00US$7.56n/a11
Feb ’25US$10.07
US$10.80
+7.2%
28.4%US$18.67US$8.52n/a11
Jan ’25US$12.43
US$9.81
-21.1%
18.9%US$13.22US$8.12n/a11
Dec ’24US$9.18
US$9.70
+5.7%
17.4%US$13.33US$8.18US$9.0011
Nov ’24US$7.64
US$9.68
+26.7%
16.5%US$12.98US$8.06US$9.7511
Oct ’24US$10.36
US$12.50
+20.7%
20.8%US$16.83US$8.94US$9.7012
Sep ’24n/a
US$13.60
0%
18.1%US$16.99US$9.43US$13.4012
Aug ’24US$14.32
US$14.50
+1.2%
18.2%US$17.88US$9.93US$12.6311
Jul ’24US$12.15
US$13.57
+11.7%
23.4%US$18.64US$8.39US$13.0610
Jun ’24US$10.50
US$12.89
+22.7%
27.5%US$18.51US$8.33US$12.698
May ’24US$10.71
US$13.48
+25.8%
25.9%US$18.90US$8.50US$11.458
Apr ’24US$15.50
US$16.43
+6.0%
23.1%US$21.63US$11.29US$7.638
Mar ’24US$13.83
US$16.50
+19.3%
22.3%US$22.59US$11.79US$8.838
Feb ’24US$15.80
US$19.67
+24.5%
17.7%US$24.05US$13.46US$10.078
Jan ’24US$16.20
US$19.04
+17.5%
19.4%US$25.68US$14.05US$12.438
Dec ’23US$18.78
US$19.04
+1.4%
19.4%US$25.68US$14.05US$9.188

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 00:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Nordic Semiconductor ASA wird von 23 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Markus BjerkeArctic Securities ASA
Simon Alexander ColesBarclays