Kokusai Electric Valuierung

Ist KOKS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KOKS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KOKS.F ($15.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($31.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KOKS.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOKS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KOKS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KOKS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KOKS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KOKS.F's PE?
PE-Verhältnis16x
ErgebnisJP¥31.61b
MarktanteilJP¥506.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KOKS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KOKS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
FORM FormFactor
23.5x4.4%US$3.2b
CAMT Camtek
30.6x23.8%US$3.4b
ACLS Axcelis Technologies
11.3x-13.8%US$2.4b
NVMI Nova
29.9x15.2%US$5.2b
KOKS.F Kokusai Electric
16x17.4%US$506.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KOKS.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KOKS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.23m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KOKS.F 16.0xBranchendurchschnittswert 29.5xNo. of Companies10PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KOKS.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (29.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KOKS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KOKS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KOKS.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KOKS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.31
US$25.68
+67.7%
23.0%US$34.68US$16.79n/a10
Nov ’25n/a
US$28.86
0%
22.1%US$40.12US$18.92n/a10
Oct ’25n/a
US$33.62
0%
19.9%US$43.25US$20.39n/a9
Sep ’25n/a
US$35.11
0%
17.8%US$42.41US$20.00n/a9
Aug ’25n/a
US$33.71
0%
11.0%US$38.02US$27.82n/a9
Jul ’25n/a
US$34.47
0%
11.3%US$38.96US$28.51n/a9
Jun ’25n/a
US$32.35
0%
12.5%US$38.25US$27.42n/a9
May ’25n/a
US$31.95
0%
15.0%US$38.81US$25.87n/a9
Apr ’25n/a
US$31.61
0%
16.6%US$39.63US$25.10n/a7
Mar ’25n/a
US$28.23
0%
22.8%US$38.67US$18.67n/a6
Feb ’25n/a
US$22.74
0%
11.0%US$26.34US$19.20n/a6
Jan ’25n/a
US$22.84
0%
11.8%US$27.00US$19.69n/a6
Dec ’24n/a
US$21.51
0%
12.1%US$25.84US$18.84n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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