Hua Hong Semiconductor Limited

OTCPK:HHUS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.1b

Hua Hong Semiconductor Valuierung

Ist HHUS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HHUS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HHUS.F ($2.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HHUS.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HHUS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HHUS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HHUS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HHUS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HHUS.F's PE?
PE-Verhältnis37.3x
ErgebnisUS$118.69m
MarktanteilUS$6.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HHUS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HHUS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.5x
CRUS Cirrus Logic
17.1x4.3%US$5.7b
LSCC Lattice Semiconductor
54.2x9.4%US$7.7b
RMBS Rambus
34.6x18.1%US$6.2b
OLED Universal Display
32.2x14.3%US$7.7b
HHUS.F Hua Hong Semiconductor
37.3x31.0%US$47.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HHUS.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HHUS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$67.48m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HHUS.F 37.3xBranchendurchschnittswert 28.9xNo. of Companies10PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HHUS.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.3x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (28.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HHUS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HHUS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HHUS.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HHUS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.61
US$3.18
+22.0%
21.6%US$4.11US$2.11n/a17
Nov ’25US$2.81
US$2.83
+0.5%
23.6%US$4.03US$1.54n/a16
Oct ’25n/a
US$2.74
0%
20.8%US$3.85US$1.54n/a16
Sep ’25US$2.22
US$2.77
+24.8%
21.3%US$3.85US$1.54n/a16
Aug ’25n/a
US$2.65
0%
23.4%US$3.84US$1.54n/a15
Jul ’25US$2.30
US$2.65
+15.3%
23.4%US$3.84US$1.54n/a15
Jun ’25n/a
US$2.42
0%
17.4%US$3.07US$1.54n/a15
May ’25n/a
US$2.27
0%
25.3%US$3.30US$0.91n/a15
Apr ’25n/a
US$2.31
0%
24.4%US$3.30US$0.91n/a15
Mar ’25US$2.13
US$2.32
+8.9%
24.9%US$3.30US$0.90n/a15
Feb ’25n/a
US$2.52
0%
25.1%US$3.65US$0.91n/a16
Jan ’25n/a
US$2.79
0%
36.3%US$5.36US$0.91n/a17
Dec ’24n/a
US$3.06
0%
38.9%US$5.74US$0.91n/a18
Nov ’24n/a
US$3.73
0%
29.9%US$5.74US$1.98US$2.8116
Oct ’24n/a
US$3.76
0%
28.9%US$5.74US$1.98n/a17
Sep ’24n/a
US$3.75
0%
28.2%US$5.74US$1.98US$2.2218
Aug ’24n/a
US$4.38
0%
27.3%US$6.82US$2.04n/a18
Jul ’24n/a
US$4.41
0%
27.2%US$6.82US$2.04US$2.3018
Jun ’24n/a
US$4.48
0%
25.7%US$6.82US$2.04n/a16
May ’24n/a
US$4.74
0%
24.8%US$6.87US$2.04n/a16
Apr ’24n/a
US$4.63
0%
24.4%US$6.87US$2.04n/a16
Mar ’24n/a
US$4.46
0%
24.3%US$6.87US$2.04US$2.1317
Feb ’24n/a
US$4.12
0%
22.4%US$5.87US$2.04n/a17
Jan ’24n/a
US$3.93
0%
24.7%US$5.87US$2.04n/a17
Dec ’23n/a
US$3.87
0%
25.1%US$5.87US$2.04n/a17
Nov ’23n/a
US$4.13
0%
31.5%US$6.75US$2.04n/a16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Peraso

US$3.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

0.6%

1Y

-87.8%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.78

7D

1.4%

1Y

-47.2%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.02

7D

2.6%

1Y

-8.3%