Umsätze arbeiten gegen den Aktienkurs von SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ:SEDG) nach einem Einbruch von 29%

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von SolarEdge Technologies, Inc.(NASDAQ:SEDG) in den letzten dreißig Tagen um 29 % gesunken, was den Schmerz der letzten Zeit noch vergrößert. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat ein Jahr zum Vergessen, da der Aktienkurs um 86 % gesunken ist.

Nach dem starken Kursrückgang könnte SolarEdge Technologies mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,9x derzeit wie eine gute Kaufgelegenheit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Halbleiterbranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,4x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 12x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

Lesen Sie unsere letzte Analyse zu SolarEdge Technologies

Wie sich SolarEdge Technologies entwickelt hat

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, hat SolarEdge Technologies den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger glauben, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die künftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von SolarEdge Technologies im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von SolarEdge Technologies?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von SolarEdge Technologies ist typisch für ein Unternehmen, von dem man erwartet, dass es ein sehr geringes Wachstum oder sogar einen Umsatzrückgang verzeichnen wird und vor allem viel schlechter abschneidet als die Branche.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 34 % kein Grund zur Freude war. Dennoch ist es bewundernswert, dass die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 56 % gestiegen sind, ungeachtet der letzten 12 Monate. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum trotz einiger Schwierigkeiten im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Umsatzsteigerung geleistet hat.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz in den nächsten drei Jahren um 6,4 % pro Jahr steigen wird. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 27 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen für ein schwächeres Umsatzergebnis positioniert.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum SolarEdge Technologies zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zu SolarEdge Technologies' KGV

Die Aktien von SolarEdge Technologies sind stark gefallen, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis hat sich entsprechend entwickelt. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unsere Analyse der Analystenprognosen von SolarEdge Technologies bestätigt erwartungsgemäß, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens einen wesentlichen Beitrag zu seinem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis leisten. Der Pessimismus der Aktionäre in Bezug auf die Ertragsaussichten des Unternehmens scheint die Hauptursache für das niedrige KGV zu sein. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

In der Bilanz eines Unternehmens können viele potenzielle Risiken enthalten sein. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für SolarEdge Technologies können Sie viele der Hauptrisiken mit sechs einfachen Checks bewerten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von SolarEdge Technologies ist, können Sie in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen suchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden.