Eine fantastische Woche für 80 % der institutionellen Besitzer von Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX), die Einjahresrenditen sind weiterhin beeindruckend

Wichtige Einblicke

• Angesichts des hohen Anteils von Institutionen an der Aktie könnte der Aktienkurs von Lam Research von deren Handelsentscheidungen abhängen
• 49% des Unternehmens werden von den 25 größten Aktionären gehalten
• Insider haben kürzlich verkauft

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über die Lam Research Corporation(NASDAQ:LRCX) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Und die Gruppe, die das größte Stück des Kuchens hält, sind die Institutionen mit einem Anteil von 80 %. Mit anderen Worten: Diese Gruppe wird am meisten von ihren Investitionen in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Und für die institutionellen Anleger sieht es gut aus, nachdem das Unternehmen in der letzten Woche eine Marktkapitalisierung von 3,2 Mrd. USD erreicht hat. Die Ein-Jahres-Rendite für die Aktionäre liegt derzeit bei 3,3 %, und der Gewinn der letzten Woche war das Sahnehäubchen auf dem Kuchen.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von Lam Research näher beleuchtet.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Lam Research an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Lam Research?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Bei Lam Research sind bereits Institutionen im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen nämlich eine beachtliche Beteiligung an dem Unternehmen. Das bedeutet, dass die Analysten, die für diese Institutionen arbeiten, sich die Aktie angeschaut haben und sie mögen. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien darum, die Aktien schnell zu verkaufen. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Einnahmen von Lam Research, aber bedenken Sie, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Institutionelle Anleger besitzen über 50 % des Unternehmens, so dass sie zusammen wahrscheinlich die Entscheidungen des Vorstands stark beeinflussen können. Lam Research befindet sich nicht im Besitz von Hedgefonds. BlackRock, Inc. ist derzeit der größte Aktionär mit 9,8 % der ausstehenden Aktien. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Aktionär hält etwa 9,5 % der ausstehenden Aktien, gefolgt von einem Anteil von 4,6 % des drittgrößten Aktionärs.

Ein genauerer Blick auf unsere Eigentumsdaten zeigt, dass die 25 größten Aktionäre zusammen weniger als die Hälfte des Aktienregisters halten, was auf eine große Gruppe von Kleinaktionären hindeutet, bei denen kein einzelner Aktionär die Mehrheit besitzt.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen zu studieren, aber auch die Meinung der Analysten, um zu wissen, woher der Wind weht. Es gibt viele Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu lesen.

Insider-Besitz von Lam Research

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Im Allgemeinen halte ich die Beteiligung von Insidern für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider weniger als 1 % der Lam Research Corporation besitzen. Da es sich um ein sehr großes Unternehmen handelt, wäre es überraschend, wenn Insider einen großen Anteil an dem Unternehmen besitzen würden. Obwohl ihr Anteil weniger als 1 % beträgt, können wir feststellen, dass die Vorstandsmitglieder zusammen Aktien im Wert von 269 Mio. US$ besitzen (zu aktuellen Kursen). Die jüngsten Käufe und Verkäufe sind wohl ebenso wichtig zu betrachten. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob Insider gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 20 % hat die breite Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf Lam Research. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, kann sie doch einen echten Einfluss auf die Unternehmensführung haben.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Lam Research besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen.

Ich schaue mir gerne genauer an, wie ein Unternehmen in der Vergangenheit abgeschnitten hat. In dieser detaillierten Grafik finden Sie die historischen Einnahmen und Gewinne.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das zukünftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

Haben Sie ein Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Wenden Sie sich direkt an uns. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.