Stellt die wachsende Konkurrenz durch RISC-V die Investitionsmöglichkeiten von Arm Holdings (ARM) in Frage?

• In den letzten Tagen haben Analysten und Branchenbeobachter die hohe Bewertung von Arm Holdings hervorgehoben und Bedenken geäußert, ob das Geschäftsmodell und die finanziellen Aussichten des Unternehmens einen solchen Aufschlag rechtfertigen können. Ein wichtiger Diskussionspunkt ist die zunehmende Bedrohung durch die lizenzgebührenfreie RISC-V-Architektur, die von großen Technologieunternehmen wie Google und Meta unterstützt wird.
• Wir werden untersuchen, wie das wachsende Unbehagen der Anleger über die Fähigkeit von Arm, angesichts des strukturellen Wettbewerbsrisikos rasche Gewinn- und Umsatzsteigerungen zu erzielen, das Investment-Narrativ des Unternehmens beeinflussen könnte.

KI ist dabei, das Gesundheitswesen zu verändern. Diese 30 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Medikamentenentwicklung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. US-Dollar haben - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

Arm Holdings Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um heute ein Aktionär von Arm Holdings zu sein, müssen Sie daran glauben, dass die Technologie des Unternehmens für das künftige KI- und Rechenzentrumswachstum unverzichtbar ist und dass es selbst bei zunehmendem Wettbewerb erstklassige Lizenzgebühren verteidigen kann. Die jüngsten Nachrichten, in denen das 200-fache des Gewinns von Arm und die zunehmende Verbreitung von RISC-V hervorgehoben werden, können die Bedenken verstärken, haben aber keinen wesentlichen Einfluss auf den wichtigsten kurzfristigen Katalysator, die KI-getriebene Umsatzbeschleunigung, oder das Hauptrisiko, das durch disruptive Open-Source-Alternativen entsteht.

Inmitten dieser Schlagzeilen bleibt die jüngste Ankündigung von Arm, das stärkste zweite Quartal aller Zeiten mit einem Umsatzanstieg auf 1,135 Milliarden US-Dollar und einem beträchtlichen Wachstum des Betriebsergebnisses zu verzeichnen, von großer Bedeutung. Diese Leistung untermauert das KI-Narrativ des Unternehmens und signalisiert, dass die Kernnachfrage vorerst intakt ist, auch wenn die Fragen im Zusammenhang mit den Bedrohungen durch die Konkurrenz und den gestiegenen Erwartungen zunehmen.

Im Gegensatz dazu sollten sich die Anleger auch darüber im Klaren sein, dass die zunehmende Einführung von Open-Source-Architekturen durch Großkunden...

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Der Bericht von Arm Holdings prognostiziert einen Umsatz von 7,4 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 2,3 Milliarden Dollar bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 21,5 % und eine Gewinnsteigerung von 699,0 Mio. $ auf 1,6 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die optimistischsten Analysten gehen davon aus, dass Arm Holdings bis 2028 einen Jahresumsatz von 8,6 Mrd. US-Dollar erzielen könnte, aber diese Prognosen hängen davon ab, dass die jüngsten Wachstumsraten noch übertroffen werden und der Wettbewerb abnimmt. Wenn Sie der Meinung sind, dass diese Nachricht das Risiko für Arm durch Open-Source-Konkurrenten wie RISC-V dringlicher macht, sollten Sie sich überlegen, wie stark sich die Ansichten der Anleger und die Aussichten des Unternehmens ab jetzt ändern könnten.

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