Signalisiert die zunehmende Übernahme von KI-Chips durch Arm (ARM) eine neue Phase seines Einflusses auf die Branche?

• Arm Holdings plc präsentierte kürzlich auf dem OCP Global Summit 2025 in San Jose, wo Führungskräfte die zunehmende Übernahme seiner KI-Chipdesigns durch Branchenführer wie Broadcom, Nvidia und Qualcomm diskutierten.
• Diese Veranstaltung unterstreicht das wachsende Vertrauen der Branche in die Rolle von Arm als grundlegender Anbieter von geistigem Eigentum im Bereich KI, das durch die Investitionen von SoftBank und den zunehmenden Einfluss des Unternehmens auf die Entwicklung von Halbleitern der nächsten Generation gestärkt wird.
• Wir werden untersuchen, wie sich die steigende Nachfrage nach dem auf KI fokussierten geistigen Eigentum von Arm, wie sie auf dem Gipfel hervorgehoben wurde, auf das Investment-Narrativ des Unternehmens auswirkt.

KI ist dabei, das Gesundheitswesen zu verändern. Diese 33 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Medikamentenentwicklung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Milliarden Dollar haben - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

Zusammenfassung der Arm Holdings-Investitionserzählung

Wenn Sie Arm Holdings in Erwägung ziehen, müssen Sie daran glauben, dass die anhaltende Dominanz des Unternehmens im Bereich des KI-zentrierten Chipdesigns zu einem anhaltenden Lizenzwachstum führen wird, insbesondere da Partner wie Nvidia und Qualcomm Arm-basierte Lösungen ausbauen. Auch wenn die Begeisterung auf dem OCP-Gipfel diesen Katalysator unterstützen könnte, ändert dies nichts an den kurzfristigen Risiken, die mit den schnell steigenden F&E-Kosten und der Bedrohung durch Großkunden verbunden sind, die möglicherweise eigene Alternativen entwickeln.

Unter den jüngsten Entwicklungen ist der Schritt von SoftBank, sich ein Margen-Darlehen in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar gegen Arm-Aktien zu sichern, besonders relevant. Dies wirft ein Schlaglicht auf die gestiegenen Erwartungen an das künftige KI-Wachstum, wirft aber auch Fragen zum Risiko auf, insbesondere wenn sich die volatilen Marktbedingungen auf die Bewertung von Arm auswirken, die der wichtigste Faktor für die Finanzierungskapazität von SoftBank ist.

Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass trotz der anhaltenden Begeisterung für die Technologie von Arm das größte Risiko auf kurze Sicht die Fähigkeit des Unternehmens sein könnte, die Preisgestaltung aufrechtzuerhalten, da wichtige Kunden immer unabhängiger werden...

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Der Bericht von Arm Holdings prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 7,4 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 2,3 Milliarden Dollar. Dies erfordert eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 21,5 % und eine Gewinnsteigerung von 1,6 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 699,0 Mio. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Einige Analysten waren vor dieser Nachricht besonders optimistisch und prognostizierten, dass Arm bis 2028 einen Umsatz von 8,6 Mrd. USD und einen Gewinn von 2,8 Mrd. USD erreichen würde. Diese Erwartungen stehen im Gegensatz zu den jüngsten Warnungen vor den Risiken, die sich aus der Übernahme offener Standards oder der Entwicklung eigener Chips durch Kunden ergeben, was zeigt, wie sehr die Meinungen auseinandergehen können und warum es sich lohnt, mehrere Standpunkte zu berücksichtigen, bevor man eine Entscheidung trifft.

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