Ergebnis-Update: Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) hat soeben seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht und die Analysten aktualisieren ihre Prognosen

Aktionäre haben vielleicht mitbekommen, dass Applied Materials, Inc.(NASDAQ:AMAT) letzte Woche um diese Zeit sein Quartalsergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 2,5 % auf 203 US$. Applied Materials meldete einen Umsatz von 6,8 Mrd. US$, was in etwa den Prognosen der Analysten entsprach, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,05 US$ die Erwartungen übertraf und 3,1 % über den Erwartungen der Analysten lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 32 Analysten für Applied Materials von einem Umsatz von 30,3 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen ordentlichen Anstieg der Einnahmen um 13 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 6,6 % auf 9,63 USD steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 30,1 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie von 9,57 US$ prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Es gab keine Änderungen der Umsatz- oder Gewinnschätzungen oder des Kursziels von 240 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit seinem jüngsten Ergebnis die Erwartungen erfüllt hat. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie stark die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Applied Materials mit 280 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst den Wert mit 193 US-Dollar angibt. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Performance und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Applied Materials voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 10 % bis Ende 2025 deutlich unter dem historischen Wachstum von 13 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen in dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 19 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Applied Materials.

Die Schlussfolgerung

Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten. Erfreulicherweise haben die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung im Rahmen der Erwartungen liegt. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von Applied Materials voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Das Konsens-Kursziel liegt unverändert bei 240 US-Dollar, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um die Kursziele der Analysten zu beeinflussen.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Prognosen für Applied Materials, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch ist es notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben bei Applied Materials 1 Warnzeichen identifiziert , das Sie in Ihrem Anlageprozess berücksichtigen sollten.

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