Zhongsheng Group Holdings Limited

OTCPK:ZHSH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.7b

Zhongsheng Group Holdings Valuierung

Ist ZHSH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZHSH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZHSH.F ($2.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZHSH.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZHSH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZHSH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZHSH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZHSH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZHSH.F's PE?
PE-Verhältnis6.5x
ErgebnisCN¥6.23b
MarktanteilCN¥40.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZHSH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZHSH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.3x
GPI Group 1 Automotive
11.1x7.8%US$5.6b
ABG Asbury Automotive Group
14.3x20.3%US$5.2b
AN AutoNation
9.8x6.9%US$7.1b
MUSA Murphy USA
22x7.2%US$11.2b
ZHSH.F Zhongsheng Group Holdings
6.5x12.0%US$44.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZHSH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZHSH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.48m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$723.59k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$37.84k
ZHSH.F 6.5xBranchendurchschnittswert 18.1xNo. of Companies15PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZHSH.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (18.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZHSH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZHSH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ZHSH.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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