Fast Retailing Co., Ltd.

OTCPK:FRCO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$103.1b

Fast Retailing Valuierung

Ist FRCO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FRCO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FRCO.F ($332.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($104.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FRCO.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRCO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FRCO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FRCO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FRCO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FRCO.F's PE?
PE-Verhältnis43.5x
ErgebnisJP¥372.00b
MarktanteilJP¥16.17t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FRCO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FRCO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
TJX TJX Companies
28.2x7.5%US$136.2b
ROST Ross Stores
23.3x7.8%US$48.8b
BURL Burlington Stores
38.1x19.2%US$17.7b
ANF Abercrombie & Fitch
14.5x5.6%US$7.7b
FRCO.F Fast Retailing
43.5x8.8%US$16.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FRCO.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FRCO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.44m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
FRCO.F 43.5xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FRCO.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.5x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FRCO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FRCO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FRCO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FRCO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$349.07
0%
8.4%US$420.20US$297.37n/a16
Dec ’25US$320.65
US$347.65
+8.4%
10.0%US$430.19US$297.82n/a16
Nov ’25US$331.00
US$339.94
+2.7%
11.1%US$428.08US$270.02n/a15
Oct ’25US$350.41
US$330.89
-5.6%
8.8%US$382.68US$285.27n/a15
Sep ’25US$314.36
US$318.74
+1.4%
6.7%US$354.08US$283.54n/a15
Aug ’25US$265.45
US$295.99
+11.5%
8.2%US$332.66US$259.89n/a15
Jul ’25n/a
US$277.31
0%
6.5%US$305.98US$248.76n/a15
Jun ’25n/a
US$284.03
0%
6.8%US$313.10US$254.55n/a14
May ’25n/a
US$286.23
0%
7.7%US$316.81US$244.69n/a13
Apr ’25US$302.05
US$277.76
-8.0%
7.3%US$310.38US$250.95n/a12
Mar ’25US$290.00
US$263.08
-9.3%
6.6%US$305.28US$231.22n/a12
Feb ’25n/a
US$263.33
0%
7.2%US$311.40US$235.85n/a12
Jan ’25US$250.05
US$266.03
+6.4%
5.4%US$294.23US$244.93n/a12
Dec ’24US$250.60
US$250.35
-0.1%
6.4%US$280.77US$222.66US$320.6513
Nov ’24US$223.00
US$250.35
+12.3%
6.4%US$280.77US$222.66US$331.0013
Oct ’24US$218.25
US$243.71
+11.7%
6.9%US$266.63US$214.41US$350.4111
Sep ’24US$219.16
US$248.92
+13.6%
7.2%US$274.82US$219.86US$314.3613
Aug ’24n/a
US$254.28
0%
7.4%US$281.16US$224.93US$265.4513
Jul ’24US$247.00
US$243.08
-1.6%
7.5%US$271.24US$215.60n/a13
Jun ’24n/a
US$236.39
0%
6.3%US$265.56US$215.32n/a13
May ’24n/a
US$237.70
0%
6.9%US$271.58US$207.96n/a13
Apr ’24n/a
US$230.18
0%
6.8%US$250.35US$198.85US$302.0513
Mar ’24n/a
US$217.32
0%
8.8%US$240.36US$176.23US$290.0013
Feb ’24n/a
US$227.42
0%
8.8%US$251.53US$184.42n/a13
Jan ’24n/a
US$221.60
0%
8.5%US$248.21US$191.69US$250.0513
Dec ’23n/a
US$202.06
0%
9.4%US$229.66US$172.81US$250.6013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 09:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/13 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2024/08/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Fast Retailing Co., Ltd. wird von 42 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Maki ShinozakiBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Arashi NishizawaBofA Global Research