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MINISO Group Holding LimitedNYSE:MNSO Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$5.9b
Aktienkurs
US$18.93
n/v
1Y-20.8%
7D-3.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

MINISO Group Holding Limited

NYSE:MNSO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.9b

MINISO Group Holding (MNSO) Aktienübersicht

Die MINISO Group Holding Limited, eine Investment-Holding, ist im Einzel- und Großhandel mit designorientierten Lifestyle- und Pop-Toy-Produkten auf dem chinesischen Festland, im übrigen Asien, in Nord- und Lateinamerika, in Europa und international tätig. Mehr Details

MNSO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden2/6

Belohnungen

43.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 31.62% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 41.9%

Risikoanalyse

Dividende von 3.45% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


MNSO Community Fair Values

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MINISO Group Holding

MINISO's fair value is projected at 26.69 with an anticipated PE ratio shift of 20x

MINISO Investment Thesis This analysis is based on the MINISO 2024 Q4 and 2025 Q1 earnings call presentations and the provided transcript. # Catalysts MINISO has several key growth drivers that could meaningfully impact sales and earnings: Global Store Network Expansion: The primary catalyst is the aggressive and ongoing expansion of its store network, both in China and, more significantly, in overseas markets.
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US$26.2
FV
27.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13.40%
Revenue growth p.a.
5.8k
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MINISO Group Holding

Global Retail Expansion And Premium IP Will Unlock Opportunity

Key Takeaways Expansion into diverse markets, proprietary IP, and brand partnerships are set to strengthen MINISO's revenue growth and brand value globally. Operational enhancements and digital integration are expected to boost margins, efficiency, and shareholder returns through dividends and buybacks.
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US$26.87
FV
29.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18.05%
Revenue growth p.a.
285
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MINISO Group Holding

Digital Shift And Rising Costs Will Hinder Offline Retail

Key Takeaways Rising online shopping and digital habits threaten long-term revenue growth and in-store traffic for MINISO's chiefly offline retail model. Expanding internationally amid supply chain, cost, and brand challenges risks earnings volatility, pressure on margins, and weakened market differentiation.
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US$21.85
FV
13.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15.18%
Revenue growth p.a.
15
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MINISO Group Holding

Emerging Middle-Class And Urbanization Will Catalyze Retail Expansion

Key Takeaways Accelerated international expansion, proprietary brand development, and flagship store upgrades are fueling stronger revenue growth, higher margins, and increased operating leverage. Data-driven membership and emerging market focus enhance customer loyalty and recurring sales, positioning MINISO for sustained, above-peer profitability.
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US$26.59
FV
28.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
23.73%
Revenue growth p.a.
15
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MINISO Group Holding Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für MINISO Group Holding
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$18.93
52-Wochen-HochUS$27.71
52-Wochen-TiefUS$13.95
Beta0.16
1 Monat Veränderung-4.73%
3 Monate Veränderung-16.02%
1 Jahr Veränderung-20.76%
3 Jahre Veränderung76.09%
5 Jahre Veränderung-29.21%
Veränderung seit IPO-9.34%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Miniso Group Holding: Broad-Based Strengths Justify A Buy Rating

Dec 04

Recent updates

Miniso Group Holding: Broad-Based Strengths Justify A Buy Rating

Dec 04

MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Stocks Shoot Up 34% But Its P/E Still Looks Reasonable

Sep 02
MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Stocks Shoot Up 34% But Its P/E Still Looks Reasonable

MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Doing What It Can To Lift Shares

Jul 18
MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Doing What It Can To Lift Shares

Some Investors May Be Worried About MINISO Group Holding's (NYSE:MNSO) Returns On Capital

Jun 27
Some Investors May Be Worried About MINISO Group Holding's (NYSE:MNSO) Returns On Capital

MINISO Group Holding Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

May 27
MINISO Group Holding Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

An Intrinsic Calculation For MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Suggests It's 45% Undervalued

May 19
An Intrinsic Calculation For MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Suggests It's 45% Undervalued

MINISO Group Holding (NYSE:MNSO) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Apr 29
MINISO Group Holding (NYSE:MNSO) Seems To Use Debt Rather Sparingly

MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 28%

Apr 09
MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 28%

Miniso Group: Attractive Valuation After Q4 Results, Upgrade To 'Buy'

Mar 28

MINISO Group Holding (NYSE:MNSO) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CN¥0.3268

Mar 25
MINISO Group Holding (NYSE:MNSO) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CN¥0.3268

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)

Mar 13
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)

Miniso Seems Poised For Further Upside

Jan 15

Top Pick for Multi-bagger

Strong Q1 2024 PerformanceIn Q1 2024, $MNSO revenue surged 26% year-on-year to $515.7 million, with adjusted EBITDA margin expanding by 200 basis points to 25.9%. This growth was fueled by a robust st

MINISO Group Q3: Fantastic Overseas Growth, But Next Year Is In Question

Dec 03
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Expanding Globally And Embracing IP-centric Innovation For Profitably Boosted Growth

Strategic investments and expansion in global markets and omni-channel development are expected to drive revenue growth and enhance consumer engagement.

Miniso: IP-Centered Retail To Drive Sustained Growth

Nov 12

Miniso Stock: Deep Valuation Gap, Stellar Growth, And Margin Expansion

Aug 28

MINISO Group: Impressive Growth But Fairly Valued

Jul 22

Miniso: Surging In Business Against The Economic Down Cycle

May 06

Miniso: Undervalued With Strong Momentum For Growth

Feb 20

Miniso's Share Repurchase Program Will Likely Help The Stock Find Stability After Its Recent Selloff

Dec 17

Miniso: Earnings Beat Supports My Buy Rating

Nov 22

Aktionärsrenditen

MNSOUS Multiline RetailUS Markt
7D-3.3%-0.06%-0.5%
1Y-20.8%11.6%16.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MNSO unter dem Niveau der Branche US Multiline Retail , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: MNSO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is MNSO's price volatile compared to industry and market?
MNSO volatility
MNSO Average Weekly Movement4.4%
Multiline Retail Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: MNSO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MNSODie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20137,204Guofu Yewww.miniso.com

Die MINISO Group Holding Limited, eine Investment-Holding, ist im Einzel- und Großhandel mit designorientierten Lifestyle- und Pop-Toy-Produkten auf dem chinesischen Festland, im übrigen Asien, in Nord- und Lateinamerika, Europa und international tätig. Das Unternehmen bietet Produkte in verschiedenen Kategorien an, darunter Heimdekorationsprodukte, Kleinelektronik, Textilien, Accessoires, Schönheitswerkzeuge, Spielwaren, Kosmetika, Körperpflegeprodukte, Snacks, Düfte und Parfums sowie Schreibwaren und Geschenkartikel unter der Marke MINISO sowie Blindboxen, Spielzeugbausteine, Modellfiguren, Modellbausätze, Sammlerpuppen, Ichiban Kuji und andere beliebte Spielwaren unter der Marke TOP TOY. Das Unternehmen ist auch im Bereich der Markenlizenzierung und des Online-Verkaufs von Lifestyle-Produkten tätig.

MINISO Group Holding Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von MINISO Group Holding im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MNSO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$5.88b
Gewinn(TTM)US$307.64m
Umsatz(TTM)US$2.84b
18.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MNSO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MNSO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenCN¥19.90b
Kosten der EinnahmenCN¥10.94b
BruttogewinnCN¥8.96b
Sonstige AusgabenCN¥6.81b
GewinnCN¥2.15b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)7.06
Bruttomarge45.04%
Nettogewinnspanne10.81%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis69.3%

Wie hat sich MNSO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.5%
Aktuelle Dividendenrendite
64%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/30 17:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/30 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MINISO Group Holding Limited wird von 31 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lucy YuBofA Global Research
Runbo YangChina International Capital Corporation Limited
Wenhui SongChina International Capital Corporation Limited