Xcel Brands, Inc.

NasdaqCM:XELB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.2m

Xcel Brands Valuierung

Ist XELB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XELB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XELB ($0.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XELB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XELB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XELB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für XELB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XELB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist XELB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.6x
VertriebUS$10.06m
MarktanteilUS$17.23m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von XELB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für XELB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
TLF Tandy Leather Factory
0.5xn/aUS$35.4m
BGI Birks Group
0.3xn/aUS$37.1m
PIK Kidpik
0.5xn/aUS$4.4m
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings
0.2x1.6%US$59.7m
XELB Xcel Brands
1.6x45.2%US$17.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: XELB ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XELB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

45 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$759.46m
ODP ODP
0.1x-2.1%US$758.38m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$331.83m
XELB 1.6xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies45PS00.61.21.82.43+
45 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: XELB ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.6x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XELB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XELB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: XELB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XELB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.71
US$2.50
+254.5%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Nov ’25US$0.79
US$2.50
+216.4%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$0.73
US$2.50
+240.2%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$0.70
US$2.50
+255.5%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Aug ’25US$0.72
US$2.75
+281.9%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Jul ’25US$0.61
US$2.75
+350.6%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Jun ’25US$0.72
US$2.75
+283.0%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Mar ’25US$1.00
US$4.25
+325.0%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Feb ’25US$1.26
US$4.25
+237.3%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Jan ’25US$1.29
US$4.25
+229.5%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Dec ’24US$1.09
US$4.25
+289.9%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Nov ’24US$0.89
US$4.25
+377.0%
17.6%US$5.00US$3.50US$0.792

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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