ThredUp Valuierung

Ist TDUP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TDUP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TDUP für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TDUP für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TDUP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TDUP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TDUP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TDUP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TDUP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebUS$313.76m
MarktanteilUS$176.32m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TDUP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TDUP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.2x
DXLG Destination XL Group
0.3x5.2%US$126.0m
DLTH Duluth Holdings
0.2x0.7%US$131.4m
RTMA.F Reitmans (Canada)
0.2xn/aUS$94.8m
CTRN Citi Trends
0.2x3.7%US$157.1m
TDUP ThredUp
0.6x-2.7%US$176.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TDUP ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.2x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TDUP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

41 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$821.02m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$811.56m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
TDUP 0.6xBranchendurchschnittswert 0.5xNo. of Companies41PS00.61.21.82.43+
41 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TDUP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.6x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (0.5x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TDUP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TDUP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TDUP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TDUP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.55
US$2.50
+61.3%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$0.80
US$3.20
+302.5%
30.6%US$5.00US$2.00n/a5
Sep ’25US$0.91
US$3.20
+250.1%
30.6%US$5.00US$2.00n/a5
Aug ’25US$2.05
US$4.00
+95.1%
22.4%US$5.00US$3.00n/a5
Jul ’25US$1.63
US$4.00
+145.4%
22.4%US$5.00US$3.00n/a5
Jun ’25US$2.01
US$4.00
+99.0%
22.4%US$5.00US$3.00n/a5
May ’25US$1.64
US$4.40
+168.3%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Apr ’25US$2.02
US$4.17
+106.3%
16.5%US$5.00US$3.00n/a6
Mar ’25US$2.11
US$3.88
+83.6%
20.1%US$5.00US$3.00n/a8
Feb ’25US$2.04
US$3.88
+90.4%
20.1%US$5.00US$3.00n/a8
Jan ’25US$2.25
US$4.11
+82.7%
17.9%US$5.00US$3.00n/a9
Dec ’24US$2.15
US$4.11
+91.2%
17.9%US$5.00US$3.00n/a9
Nov ’24US$3.17
US$4.22
+33.2%
14.9%US$5.00US$3.00US$0.559
Oct ’24US$4.01
US$4.22
+5.3%
14.9%US$5.00US$3.00US$0.809
Sep ’24US$4.14
US$4.22
+2.0%
14.9%US$5.00US$3.00US$0.919
Aug ’24US$3.38
US$3.81
+12.6%
28.7%US$5.00US$2.00US$2.059
Jul ’24US$2.44
US$3.81
+56.0%
28.7%US$5.00US$2.00US$1.639
Jun ’24US$2.20
US$3.81
+73.0%
28.7%US$5.00US$2.00US$2.019
May ’24US$2.67
US$3.30
+23.6%
38.5%US$5.00US$1.00US$1.6410
Apr ’24US$2.53
US$3.30
+30.4%
38.5%US$5.00US$1.00US$2.0210
Mar ’24US$1.50
US$3.40
+126.7%
39.9%US$5.00US$1.00US$2.1110
Feb ’24US$1.84
US$3.40
+84.8%
39.9%US$5.00US$1.00US$2.0410
Jan ’24US$1.31
US$3.40
+159.5%
39.9%US$5.00US$1.00US$2.2510
Dec ’23US$1.25
US$3.40
+172.0%
39.9%US$5.00US$1.00US$2.1510
Nov ’23US$1.15
US$6.33
+450.0%
46.7%US$12.00US$1.75US$3.1710

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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