PetMed Express, Inc.

NasdaqGS:PETS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$94.5m

PetMed Express Valuierung

Ist PETS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PETS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PETS ($4.64) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PETS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PETS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PETS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PETS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PETS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PETS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$259.34m
MarktanteilUS$94.50m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PETS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PETS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings
0.06x-4.2%US$79.1m
ELA Envela
1x11.2%US$169.5m
BRLT Brilliant Earth Group
0.05x1.1%US$158.7m
TKLF Tokyo Lifestyle
0.07xn/aUS$15.1m
PETS PetMed Express
0.4x0.4%US$94.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PETS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PETS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

44 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$778.86m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$766.41m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$323.86m
PETS 0.4xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies44PS00.61.21.82.43+
44 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PETS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PETS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PETS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PETS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PETS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.64
US$3.75
-19.2%
6.7%US$4.00US$3.50n/a2
Aug ’25US$3.81
US$5.25
+37.8%
33.3%US$7.00US$3.50n/a2
Jul ’25US$4.04
US$5.25
+30.0%
33.3%US$7.00US$3.50n/a2
Jun ’25US$4.26
US$7.75
+81.9%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
May ’25US$3.96
US$7.75
+95.7%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Apr ’25US$4.68
US$9.75
+108.3%
33.3%US$13.00US$6.50n/a2
Mar ’25US$5.01
US$9.75
+94.6%
33.3%US$13.00US$6.50n/a2
Feb ’25US$6.30
US$9.75
+54.8%
33.3%US$13.00US$6.50n/a2
Jan ’25US$7.56
US$9.75
+29.0%
33.3%US$13.00US$6.50n/a2
Dec ’24US$7.47
US$9.75
+30.5%
33.3%US$13.00US$6.50n/a2
Nov ’24US$7.00
US$10.00
+42.9%
30.0%US$13.00US$7.00US$4.192
Oct ’24US$10.25
US$17.67
+72.4%
9.6%US$20.00US$16.00US$3.703
Sep ’24US$11.56
US$17.67
+52.8%
9.6%US$20.00US$16.00US$3.193
Aug ’24US$13.79
US$17.67
+28.1%
9.6%US$20.00US$16.00US$3.813
Jul ’24US$13.79
US$18.33
+32.9%
6.8%US$20.00US$17.00US$4.043
Jun ’24US$15.45
US$17.50
+13.3%
10.3%US$20.00US$15.00US$4.264
May ’24US$15.22
US$19.67
+29.2%
12.7%US$23.00US$17.00US$3.963
Apr ’24US$16.24
US$19.67
+21.1%
12.7%US$23.00US$17.00US$4.683
Mar ’24US$18.67
US$20.00
+7.1%
10.8%US$23.00US$18.00US$5.013
Feb ’24US$21.44
US$20.67
-3.6%
15.0%US$25.00US$18.00US$6.303
Jan ’24US$17.70
US$20.67
+16.8%
15.0%US$25.00US$18.00US$7.563
Dec ’23US$19.33
US$20.67
+6.9%
15.0%US$25.00US$18.00US$7.473
Nov ’23US$21.90
US$21.33
-2.6%
12.3%US$25.00US$19.00US$7.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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