Leslie's, Inc.

NasdaqGS:LESL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$510.4m

Leslie's Valuierung

Ist LESL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LESL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LESL ($2.87) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LESL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LESL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LESL kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LESL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LESL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LESL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$1.36b
MarktanteilUS$510.36m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LESL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LESL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
FLWS 1-800-FLOWERS.COM
0.3x1.4%US$479.5m
BBW Build-A-Bear Workshop
1x3.2%US$479.9m
HZO MarineMax
0.3x2.7%US$654.3m
EYE National Vision Holdings
0.4x-2.9%US$893.0m
LESL Leslie's
0.4x3.4%US$510.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LESL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LESL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

44 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$778.86m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$766.41m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$323.86m
LESL 0.4xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies44PS00.61.21.82.43+
44 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LESL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LESL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LESL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LESL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LESL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.87
US$3.53
+23.0%
16.7%US$4.00US$2.25n/a10
Nov ’25US$2.83
US$3.53
+24.7%
16.7%US$4.00US$2.25n/a10
Oct ’25US$2.78
US$3.57
+28.4%
17.3%US$4.20US$2.25n/a10
Sep ’25US$3.02
US$3.57
+18.2%
17.3%US$4.20US$2.25n/a10
Aug ’25US$2.68
US$4.17
+55.4%
25.0%US$6.00US$2.50n/a10
Jul ’25US$3.95
US$5.83
+47.6%
9.9%US$7.00US$5.00n/a11
Jun ’25US$5.72
US$5.83
+2.0%
9.9%US$7.00US$5.00n/a11
May ’25US$4.13
US$6.56
+58.9%
17.2%US$9.00US$5.00n/a11
Apr ’25US$5.94
US$6.80
+14.5%
16.2%US$9.00US$5.00n/a11
Mar ’25US$7.80
US$6.58
-15.6%
16.6%US$9.00US$5.00n/a10
Feb ’25US$6.83
US$6.09
-10.8%
12.2%US$7.00US$5.00n/a10
Jan ’25US$6.91
US$5.89
-14.8%
12.6%US$7.00US$5.00n/a10
Dec ’24US$5.22
US$6.06
+16.0%
14.8%US$8.00US$5.00n/a9
Nov ’24US$4.75
US$7.75
+63.2%
23.7%US$12.00US$6.00US$2.8310
Oct ’24US$5.66
US$7.85
+38.7%
22.4%US$12.00US$6.00US$2.7810
Sep ’24US$6.38
US$7.85
+23.0%
22.4%US$12.00US$6.00US$3.0210
Aug ’24US$6.40
US$9.00
+40.6%
39.0%US$16.00US$6.00US$2.6811
Jul ’24US$9.39
US$14.00
+49.1%
15.7%US$18.00US$11.00US$3.9512
Jun ’24US$9.79
US$14.00
+43.0%
15.7%US$18.00US$11.00US$5.7212
May ’24US$10.65
US$15.96
+49.8%
14.8%US$20.00US$12.00US$4.1312
Apr ’24US$11.01
US$16.71
+51.8%
10.1%US$20.00US$14.00US$5.9412
Mar ’24US$12.53
US$16.71
+33.3%
10.1%US$20.00US$14.00US$7.8012
Feb ’24US$16.17
US$16.00
-1.1%
12.0%US$20.00US$14.00US$6.8312
Jan ’24US$12.21
US$16.00
+31.0%
12.0%US$20.00US$14.00US$6.9112
Dec ’23US$14.15
US$16.75
+18.4%
16.9%US$25.00US$14.00US$5.2212
Nov ’23US$14.29
US$18.33
+28.3%
20.7%US$27.00US$14.00US$4.7512

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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