Duluth Holdings Valuierung
Ist DLTH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DLTH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DLTH ($3.77) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.69) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DLTH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DLTH zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist DLTH's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$131.85m |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
Unternehmenswert/EBITDA | 17x |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von DLTH im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 0.2x | ||
CATO Cato | 0.2x | n/a | US$115.7m |
TLYS Tilly's | 0.3x | 2.9% | US$147.4m |
PLCE Children's Place | 0.07x | 2.7% | US$106.1m |
CTRN Citi Trends | 0.2x | 3.9% | US$180.6m |
DLTH Duluth Holdings | 0.2x | 0.4% | US$131.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DLTH ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DLTH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?
Price-To-Sales gegen Industrie: DLTH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (0.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DLTH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PS Verhältnis | 0.2x |
Faires PS Verhältnis | 0.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DLTH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.