Scentre Group

OTCPK:STGP.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.1b

Scentre Group Valuierung

Ist STGP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STGP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STGP.F ($1.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STGP.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STGP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STGP.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STGP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STGP.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STGP.F's PE?
PE-Verhältnis41.4x
ErgebnisAU$429.40m
MarktanteilAU$17.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STGP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STGP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
REG Regency Centers
34.3x4.1%US$13.4b
FRT Federal Realty Investment Trust
33.4x2.3%US$9.6b
BRX Brixmor Property Group
25.2x-1.1%US$8.3b
NNN NNN REIT
19.2x2.4%US$7.6b
STGP.F Scentre Group
41.4x21.7%US$17.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STGP.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STGP.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$810.57m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
STGP.F 41.4xBranchendurchschnittswert 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STGP.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.4x) mit dem US Retail REITs Branchendurchschnitt (34.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STGP.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STGP.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von STGP.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STGP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$2.42
0%
7.3%US$2.86US$2.25n/a10
Dec ’25US$2.38
US$2.44
+2.5%
6.7%US$2.83US$2.27n/a10
Nov ’25n/a
US$2.57
0%
6.8%US$2.98US$2.39n/a10
Oct ’25n/a
US$2.54
0%
3.8%US$2.70US$2.42n/a10
Sep ’25n/a
US$2.37
0%
7.5%US$2.57US$1.99n/a12
Aug ’25n/a
US$2.22
0%
8.6%US$2.48US$1.93n/a12
Jul ’25US$2.15
US$2.25
+4.7%
8.3%US$2.52US$1.96n/a12
Jun ’25n/a
US$2.22
0%
9.3%US$2.53US$1.85n/a13
May ’25n/a
US$2.13
0%
9.1%US$2.44US$1.78n/a14
Apr ’25n/a
US$2.14
0%
8.2%US$2.36US$1.82n/a14
Mar ’25n/a
US$2.12
0%
7.9%US$2.32US$1.81n/a14
Feb ’25n/a
US$2.02
0%
8.9%US$2.30US$1.79n/a13
Jan ’25US$1.98
US$1.97
-0.6%
11.6%US$2.26US$1.55n/a13
Dec ’24US$1.70
US$1.97
+16.1%
11.6%US$2.26US$1.55US$2.3813
Nov ’24n/a
US$1.93
0%
8.6%US$2.15US$1.62n/a13
Oct ’24US$1.65
US$2.00
+21.3%
9.2%US$2.27US$1.65n/a12
Sep ’24n/a
US$1.99
0%
8.9%US$2.26US$1.64n/a13
Aug ’24US$1.82
US$2.07
+13.8%
9.2%US$2.37US$1.67n/a13
Jul ’24US$1.68
US$2.13
+26.9%
8.2%US$2.44US$1.79US$2.1513
Jun ’24n/a
US$2.07
0%
7.5%US$2.35US$1.72n/a13
May ’24n/a
US$2.11
0%
7.5%US$2.39US$1.74n/a13
Apr ’24US$1.86
US$2.14
+15.1%
7.3%US$2.42US$1.77n/a14
Mar ’24US$2.00
US$2.14
+6.8%
7.3%US$2.42US$1.77n/a14
Feb ’24n/a
US$2.22
0%
9.9%US$2.63US$1.79n/a14
Jan ’24n/a
US$2.09
0%
9.3%US$2.49US$1.70US$1.9815
Dec ’23US$1.94
US$2.09
+7.5%
9.3%US$2.49US$1.70US$1.7015

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 06:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/10 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Scentre Group wird von 23 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited