Safestore Holdings Plc

OTCPK:SFSH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.1b

Safestore Holdings Valuierung

Ist SFSH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SFSH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SFSH.F ($9.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SFSH.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SFSH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SFSH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SFSH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SFSH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SFSH.F's PE?
PE-Verhältnis6.5x
ErgebnisUK£264.20m
MarktanteilUK£1.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SFSH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SFSH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32x
NSA National Storage Affiliates Trust
22.9x-27.3%US$5.5b
CUBE CubeSmart
27.2x2.6%US$11.0b
EXR Extra Space Storage
43.2x12.2%US$36.3b
PSA Public Storage
34.5x6.9%US$58.8b
SFSH.F Safestore Holdings
6.5x-3.0%US$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SFSH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SFSH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialized REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SFSH.F 6.5xBranchendurchschnittswert 27.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SFSH.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialized REITs (27.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SFSH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SFSH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SFSH.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SFSH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.62
US$12.27
+27.5%
13.8%US$15.93US$10.24n/a13
Nov ’25US$10.84
US$12.54
+15.6%
13.7%US$16.26US$10.54n/a13
Oct ’25US$12.07
US$12.44
+3.1%
11.3%US$14.98US$10.63n/a13
Sep ’25US$11.60
US$12.11
+4.4%
11.9%US$14.57US$10.34n/a13
Aug ’25n/a
US$12.20
0%
10.8%US$14.79US$10.51n/a13
Jul ’25US$9.86
US$12.04
+22.2%
10.3%US$14.41US$10.24n/a13
Jun ’25n/a
US$12.34
0%
15.3%US$17.03US$10.29n/a12
May ’25US$9.32
US$12.27
+31.7%
15.1%US$16.83US$10.17n/a12
Apr ’25US$9.26
US$12.45
+34.5%
14.4%US$16.96US$10.50n/a12
Mar ’25US$9.30
US$12.45
+33.9%
14.4%US$16.96US$10.50n/a12
Feb ’25n/a
US$12.63
0%
14.7%US$17.01US$9.65n/a13
Jan ’25n/a
US$12.45
0%
18.9%US$17.99US$9.09n/a12
Dec ’24n/a
US$12.45
0%
18.9%US$17.99US$9.09n/a12
Nov ’24US$8.36
US$12.39
+48.2%
19.0%US$17.32US$8.75US$10.8411
Oct ’24US$9.00
US$12.68
+40.8%
16.2%US$17.30US$9.23US$12.0712
Sep ’24n/a
US$13.80
0%
18.7%US$20.37US$9.79US$11.6012
Aug ’24US$11.08
US$14.26
+28.7%
18.4%US$20.72US$9.96n/a11
Jul ’24US$10.62
US$14.65
+38.0%
14.0%US$20.45US$12.13US$9.8611
Jun ’24n/a
US$15.03
0%
16.7%US$20.36US$12.81n/a11
May ’24US$12.50
US$14.60
+16.8%
16.0%US$19.68US$12.39US$9.3212
Apr ’24US$11.37
US$14.60
+28.5%
16.0%US$19.68US$12.39US$9.2612
Mar ’24n/a
US$14.60
0%
16.0%US$19.68US$12.39US$9.3012
Feb ’24n/a
US$14.66
0%
17.9%US$20.30US$12.41n/a12
Jan ’24n/a
US$12.85
0%
21.0%US$18.25US$9.66n/a11
Dec ’23US$10.92
US$12.85
+17.6%
21.0%US$18.25US$9.66n/a11
Nov ’23n/a
US$13.27
0%
20.3%US$18.48US$9.78US$8.3611

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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