National Storage Affiliates Trust

NYSE:NSA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.8b

National Storage Affiliates Trust Valuierung

Ist NSA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NSA ($42.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($69.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NSA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NSA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NSA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag8.7x
Unternehmenswert/EBITDA13.5x
PEG-Verhältnis-0.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NSA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NSA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
CUBE CubeSmart
24.9x2.1%US$10.4b
EXR Extra Space Storage
40.7x10.2%US$35.1b
PSA Public Storage
26.2x4.1%US$51.5b
EPR EPR Properties
20.3x6.4%US$3.1b
NSA National Storage Affiliates Trust
18.6x-134.3%US$4.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NSA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NSA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialized REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a4.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a4.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NSA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Specialized REITs (25.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NSA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NSA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnis9.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NSA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NSA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$41.36
US$37.64
-9.0%
9.4%US$45.00US$30.00n/a14
Jun ’25US$36.58
US$37.57
+2.7%
9.5%US$45.00US$30.00n/a14
May ’25US$35.55
US$37.57
+5.7%
9.4%US$45.00US$30.00n/a14
Apr ’25US$38.32
US$37.71
-1.6%
9.8%US$45.00US$30.00n/a14
Mar ’25US$36.50
US$37.07
+1.6%
11.5%US$45.00US$29.00n/a14
Feb ’25US$38.03
US$37.29
-2.0%
12.4%US$46.00US$29.00n/a14
Jan ’25US$41.47
US$35.67
-14.0%
13.8%US$46.00US$29.00n/a12
Dec ’24US$34.57
US$32.92
-4.8%
8.2%US$36.00US$29.00n/a12
Nov ’24US$28.58
US$33.25
+16.3%
8.8%US$38.00US$29.00n/a12
Oct ’24US$31.74
US$35.92
+13.2%
6.3%US$40.00US$32.00n/a12
Sep ’24US$33.96
US$36.67
+8.0%
6.9%US$42.00US$33.00n/a12
Aug ’24US$33.32
US$41.17
+23.5%
8.8%US$48.00US$36.00n/a12
Jul ’24US$34.83
US$41.42
+18.9%
8.1%US$48.00US$36.00n/a12
Jun ’24US$36.72
US$42.91
+16.9%
8.4%US$49.00US$38.00US$36.5811
May ’24US$38.14
US$44.27
+16.1%
7.7%US$49.00US$39.00US$35.5511
Apr ’24US$41.78
US$44.40
+6.3%
8.6%US$50.00US$36.00US$38.3210
Mar ’24US$42.77
US$43.80
+2.4%
7.6%US$48.00US$36.00US$36.5010
Feb ’24US$40.99
US$44.09
+7.6%
9.3%US$53.00US$36.00US$38.0311
Jan ’24US$36.12
US$45.64
+26.3%
9.1%US$53.00US$40.00US$41.4711
Dec ’23US$39.76
US$50.59
+27.2%
14.4%US$62.00US$40.00US$34.5711
Nov ’23US$42.59
US$53.50
+25.6%
11.9%US$62.00US$43.00US$28.5811
Oct ’23US$41.58
US$60.15
+44.7%
9.6%US$73.00US$52.00US$31.7410
Sep ’23US$51.29
US$61.05
+19.0%
9.0%US$73.00US$52.00US$33.9610
Aug ’23US$54.92
US$60.32
+9.8%
8.8%US$73.00US$52.00US$33.3211
Jul ’23US$51.63
US$61.41
+18.9%
8.8%US$73.00US$52.00US$34.8311
Jun ’23US$52.18
US$64.14
+22.9%
10.6%US$78.00US$52.00US$36.7211

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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