CubeSmart

NYSE:CUBE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.0b

CubeSmart Valuierung

Ist CUBE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CUBE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CUBE ($48.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($80.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CUBE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CUBE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CUBE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CUBE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CUBE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CUBE's PE?
PE-Verhältnis27.3x
ErgebnisUS$401.96m
MarktanteilUS$10.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CUBE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CUBE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32x
NSA National Storage Affiliates Trust
23.5x-38.7%US$5.6b
EXR Extra Space Storage
43.8x12.2%US$36.4b
PSA Public Storage
34.6x6.9%US$58.5b
LAMR Lamar Advertising
25.9x10.1%US$13.1b
CUBE CubeSmart
27.3x2.6%US$11.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CUBE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CUBE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialized REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CUBE 27.3xBranchendurchschnittswert 28.3xNo. of Companies4PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CUBE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialized REITs (28.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CUBE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CUBE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.3x
Faires PE Verhältnis35.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CUBE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CUBE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$48.60
US$51.57
+6.1%
5.1%US$57.00US$46.00n/a14
Nov ’25US$47.33
US$52.71
+11.4%
6.7%US$62.00US$46.00n/a14
Oct ’25US$53.03
US$52.43
-1.1%
9.1%US$62.00US$40.00n/a14
Sep ’25US$51.83
US$50.54
-2.5%
7.9%US$55.00US$40.00n/a13
Aug ’25US$47.81
US$47.50
-0.6%
7.2%US$53.00US$40.00n/a12
Jul ’25US$43.74
US$45.75
+4.6%
7.5%US$53.00US$40.00n/a12
Jun ’25US$42.31
US$45.83
+8.3%
7.6%US$53.00US$40.00n/a12
May ’25US$40.80
US$46.42
+13.8%
7.9%US$53.00US$40.00n/a12
Apr ’25US$45.03
US$46.33
+2.9%
8.3%US$53.00US$40.00n/a12
Mar ’25US$43.60
US$46.50
+6.7%
8.9%US$53.00US$40.00n/a12
Feb ’25US$43.95
US$46.92
+6.8%
9.6%US$53.00US$40.00n/a12
Jan ’25US$46.35
US$46.55
+0.4%
8.8%US$53.00US$40.00n/a11
Dec ’24US$40.93
US$43.27
+5.7%
10.8%US$51.00US$37.00n/a11
Nov ’24US$33.95
US$44.27
+30.4%
10.5%US$51.00US$37.00US$47.3311
Oct ’24US$38.13
US$47.55
+24.7%
6.8%US$54.00US$44.00US$53.0311
Sep ’24US$41.49
US$48.09
+15.9%
6.0%US$54.00US$44.00US$51.8311
Aug ’24US$42.72
US$50.82
+19.0%
9.0%US$64.00US$47.00US$47.8111
Jul ’24US$44.66
US$51.00
+14.2%
9.0%US$64.00US$47.00US$43.7411
Jun ’24US$44.28
US$51.50
+16.3%
9.4%US$64.00US$47.00US$42.3110
May ’24US$44.92
US$52.00
+15.8%
8.9%US$64.00US$47.00US$40.8010
Apr ’24US$46.22
US$51.45
+11.3%
8.9%US$64.00US$47.00US$45.0311
Mar ’24US$46.77
US$48.55
+3.8%
7.8%US$55.00US$41.00US$43.6011
Feb ’24US$45.51
US$47.64
+4.7%
6.9%US$55.00US$41.00US$43.9511
Jan ’24US$40.25
US$49.00
+21.7%
8.2%US$58.00US$45.00US$46.3510
Dec ’23US$41.40
US$49.70
+20.0%
8.1%US$58.00US$45.00US$40.9310
Nov ’23US$41.73
US$51.20
+22.7%
9.6%US$62.00US$47.00US$33.9510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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