Parkway Life Real Estate Investment Trust

OTCPK:PRKW.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.0b

Parkway Life Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist PRKW.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRKW.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PRKW.F ($3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRKW.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRKW.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRKW.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PRKW.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRKW.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PRKW.F's PE?
PE-Verhältnis26.9x
ErgebnisS$98.54m
MarktanteilS$2.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PRKW.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PRKW.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.4x
LTC LTC Properties
17.4x-4.7%US$1.8b
SILA Sila Realty Trust
64.1x8.4%US$1.4b
NHI National Health Investors
27.6x10.8%US$3.5b
STRW Strawberry Fields REIT
28.6x110.2%US$634.9m
PRKW.F Parkway Life Real Estate Investment Trust
26.9x18.4%US$2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PRKW.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRKW.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PRKW.F 26.9xBranchendurchschnittswert 27.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PRKW.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.9x) mit dem US Health Care REITs Branchendurchschnitt (46x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRKW.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRKW.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PRKW.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PRKW.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.00
US$3.53
+17.7%
8.2%US$3.82US$3.05n/a4
Nov ’25US$2.80
US$3.50
+25.1%
9.2%US$3.87US$3.02n/a4
Oct ’25US$3.26
US$3.51
+7.6%
12.5%US$3.93US$2.80n/a4
Sep ’25n/a
US$3.22
0%
9.8%US$3.50US$2.69n/a4
Aug ’25n/a
US$3.22
0%
9.8%US$3.50US$2.69n/a4
Jul ’25US$2.56
US$3.28
+28.0%
11.8%US$3.76US$2.68n/a4
Jun ’25n/a
US$3.28
0%
11.8%US$3.76US$2.68n/a4
May ’25US$2.35
US$3.28
+39.4%
11.8%US$3.76US$2.68n/a4
Apr ’25US$2.52
US$3.36
+33.3%
9.6%US$3.80US$2.89n/a4
Mar ’25US$2.53
US$3.33
+31.6%
11.1%US$3.77US$2.87n/a3
Feb ’25US$2.40
US$3.24
+35.0%
11.4%US$3.61US$2.87n/a2
Jan ’25n/a
US$3.17
0%
8.2%US$3.51US$2.82n/a4
Dec ’24US$2.67
US$3.17
+18.8%
8.2%US$3.51US$2.82n/a4
Nov ’24n/a
US$3.17
0%
8.2%US$3.51US$2.82US$2.804
Oct ’24n/a
US$3.23
0%
7.9%US$3.51US$2.82US$3.264
Sep ’24n/a
US$3.29
0%
5.6%US$3.53US$3.01n/a4
Aug ’24n/a
US$3.35
0%
5.6%US$3.59US$3.06n/a4
Jul ’24n/a
US$3.35
0%
5.1%US$3.58US$3.05US$2.565
Jun ’24US$2.77
US$3.36
+21.4%
5.1%US$3.59US$3.06n/a5
May ’24US$2.70
US$3.36
+24.3%
5.1%US$3.59US$3.06US$2.355
Apr ’24US$2.75
US$3.39
+23.2%
5.7%US$3.58US$3.05US$2.525
Mar ’24n/a
US$3.39
0%
5.7%US$3.58US$3.05US$2.535
Feb ’24n/a
US$3.40
0%
5.6%US$3.64US$3.11US$2.404
Jan ’24n/a
US$3.30
0%
8.8%US$3.74US$3.02n/a4
Dec ’23US$2.70
US$3.32
+23.0%
8.0%US$3.58US$2.92US$2.674
Nov ’23n/a
US$3.32
0%
8.0%US$3.58US$2.92n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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