Sabra Health Care REIT, Inc.

NasdaqGS:SBRA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.4b

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Sabra Health Care REIT Valuierung

Ist SBRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SBRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SBRA ($14.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($30.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SBRA wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SBRA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SBRA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag8.9x
Unternehmenswert/EBITDA14.6x
PEG-Verhältnis3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SBRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SBRA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.8x
CTRE CareTrust REIT
57.8x30.8%US$3.6b
NHI National Health Investors
21.7x4.6%US$2.8b
LTC LTC Properties
18.6x1.8%US$1.5b
OHI Omega Healthcare Investors
29.2x11.6%US$8.0b
SBRA Sabra Health Care REIT
68.2x22.9%US$3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SBRA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (67.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SBRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a30.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a30.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SBRA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (67.4x) mit dem Global Health Care REITs Branchendurchschnitt (31.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SBRA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SBRA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis68.2x
Faires PE Verhältnis38.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SBRA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (67.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SBRA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.58
US$16.09
+10.4%
11.1%US$21.00US$14.00n/a11
May ’25US$13.93
US$15.91
+14.2%
12.1%US$21.00US$14.00n/a11
Apr ’25US$14.71
US$15.91
+8.2%
12.1%US$21.00US$14.00n/a11
Mar ’25US$13.99
US$15.92
+13.8%
11.6%US$21.00US$14.00n/a12
Feb ’25US$13.44
US$15.92
+18.4%
11.6%US$21.00US$14.00n/a12
Jan ’25US$14.27
US$15.27
+7.0%
4.9%US$16.00US$14.00n/a11
Dec ’24US$14.67
US$14.92
+1.7%
7.5%US$16.00US$13.00n/a12
Nov ’24US$13.92
US$14.63
+5.1%
8.5%US$16.00US$12.50n/a12
Oct ’24US$13.94
US$13.79
-1.1%
6.2%US$15.00US$12.50n/a12
Sep ’24US$12.93
US$13.21
+2.2%
7.2%US$15.00US$11.00n/a12
Aug ’24US$12.94
US$12.71
-1.8%
9.2%US$15.00US$11.00n/a12
Jul ’24US$11.77
US$12.55
+6.6%
10.4%US$15.00US$11.00n/a11
Jun ’24US$11.15
US$12.58
+12.9%
10.0%US$15.00US$11.00US$14.5812
May ’24US$11.36
US$12.68
+11.6%
12.2%US$15.00US$10.50US$13.9311
Apr ’24US$11.50
US$13.14
+14.2%
12.2%US$15.00US$10.50US$14.7111
Mar ’24US$11.80
US$13.71
+16.2%
8.7%US$15.00US$11.00US$13.9912
Feb ’24US$13.52
US$14.08
+4.1%
10.2%US$18.00US$12.00US$13.4413
Jan ’24US$12.43
US$14.38
+15.7%
10.4%US$18.00US$12.00US$14.2713
Dec ’23US$12.82
US$14.84
+15.8%
10.9%US$18.00US$12.00US$14.6714
Nov ’23US$13.61
US$15.45
+13.5%
12.3%US$20.00US$12.00US$13.9214
Oct ’23US$13.12
US$16.25
+23.9%
9.0%US$20.00US$14.00US$13.9415
Sep ’23US$14.77
US$16.18
+9.6%
9.2%US$20.00US$14.00US$12.9315
Aug ’23US$15.57
US$15.22
-2.3%
5.7%US$17.00US$14.00US$12.9415
Jul ’23US$14.29
US$15.25
+6.7%
5.6%US$17.00US$14.00US$11.7715
Jun ’23US$13.94
US$15.64
+12.2%
6.7%US$18.00US$14.00US$11.1514

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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