National Storage REIT

OTCPK:NTSG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.0b

National Storage REIT Valuierung

Ist NTSG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NTSG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NTSG.F ($1.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NTSG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTSG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NTSG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NTSG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NTSG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NTSG.F's PE?
PE-Verhältnis113.2x
ErgebnisAU$28.93m
MarktanteilAU$3.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NTSG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NTSG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.7x
NSA National Storage Affiliates Trust
20.3x-38.7%US$4.9b
CUBE CubeSmart
23.8x2.5%US$9.6b
EXR Extra Space Storage
39.7x11.1%US$33.3b
PSA Public Storage
31x6.4%US$52.8b
NTSG.F National Storage REIT
113.2x19.2%US$3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NTSG.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (113.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NTSG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialized REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$25.91m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NTSG.F 113.2xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies4PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NTSG.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (113.2x) mit dem US Specialized REITs Branchendurchschnitt (24.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NTSG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NTSG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis113.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NTSG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NTSG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.45
US$1.62
+11.6%
4.7%US$1.74US$1.49n/a9
Dec ’25US$1.73
US$1.72
-0.6%
4.9%US$1.86US$1.59n/a10
Nov ’25US$1.76
US$1.72
-2.5%
4.9%US$1.86US$1.59n/a10
Oct ’25n/a
US$1.76
0%
5.0%US$1.90US$1.66n/a10
Sep ’25US$1.61
US$1.71
+5.6%
5.8%US$1.87US$1.56n/a12
Aug ’25US$1.63
US$1.60
-1.6%
6.5%US$1.80US$1.47n/a12
Jul ’25US$1.57
US$1.61
+2.5%
6.2%US$1.83US$1.50n/a12
Jun ’25US$1.52
US$1.55
+2.2%
6.0%US$1.74US$1.45n/a12
May ’25US$1.31
US$1.55
+18.2%
6.0%US$1.74US$1.45n/a12
Apr ’25US$1.47
US$1.58
+7.5%
6.1%US$1.77US$1.48n/a12
Mar ’25US$1.43
US$1.58
+10.2%
6.1%US$1.77US$1.48n/a12
Feb ’25n/a
US$1.57
0%
6.9%US$1.78US$1.43n/a11
Jan ’25n/a
US$1.57
0%
6.6%US$1.78US$1.44US$1.4511
Dec ’24US$1.36
US$1.58
+15.9%
6.6%US$1.79US$1.45US$1.7311
Nov ’24US$1.32
US$1.53
+15.9%
6.7%US$1.73US$1.39US$1.7611
Oct ’24n/a
US$1.53
0%
5.6%US$1.72US$1.40n/a10
Sep ’24n/a
US$1.54
0%
5.8%US$1.73US$1.42US$1.619
Aug ’24n/a
US$1.59
0%
9.1%US$1.88US$1.36US$1.639
Jul ’24n/a
US$1.60
0%
10.9%US$1.99US$1.34US$1.579
Jun ’24n/a
US$1.65
0%
10.6%US$2.03US$1.42US$1.529
May ’24n/a
US$1.61
0%
10.9%US$1.99US$1.40US$1.319
Apr ’24n/a
US$1.61
0%
10.9%US$1.99US$1.40US$1.479
Mar ’24n/a
US$1.61
0%
11.9%US$2.03US$1.42US$1.4310
Feb ’24n/a
US$1.59
0%
13.0%US$2.01US$1.34n/a10
Jan ’24n/a
US$1.53
0%
12.1%US$1.94US$1.31n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 12:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

National Storage REIT wird von 18 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited