National Storage REIT

OTCPK:NTSG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

National Storage REIT Valuierung

Ist NTSG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NTSG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NTSG.F ($1.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NTSG.F wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTSG.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NTSG.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag22.3x
Unternehmenswert/EBITDA38x
PEG-Verhältnis5.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NTSG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NTSG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31x
NSA National Storage Affiliates Trust
21.4x-35.8%US$4.9b
CUBE CubeSmart
27.4x2.4%US$11.1b
EXR Extra Space Storage
44.7x11.7%US$37.3b
PSA Public Storage
30.3x4.7%US$56.7b
NTSG.F National Storage REIT
91.7x15.4%US$3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NTSG.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NTSG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialized REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NTSG.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84x) mit dem North American Specialized REITs Branchendurchschnitt (24.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NTSG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NTSG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis91.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NTSG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NTSG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.77
US$1.62
-8.5%
6.5%US$1.82US$1.49n/a12
Aug ’25US$1.63
US$1.60
-1.7%
6.5%US$1.80US$1.47n/a12
Jul ’25US$1.57
US$1.61
+2.5%
6.2%US$1.83US$1.50n/a12
Jun ’25US$1.52
US$1.55
+2.2%
6.0%US$1.74US$1.45n/a12
May ’25US$1.31
US$1.55
+18.2%
6.0%US$1.74US$1.45n/a12
Apr ’25US$1.47
US$1.58
+7.5%
6.1%US$1.77US$1.48n/a12
Mar ’25US$1.43
US$1.58
+10.2%
6.1%US$1.77US$1.48n/a12
Feb ’25n/a
US$1.57
0%
6.9%US$1.78US$1.43n/a11
Jan ’25n/a
US$1.57
0%
6.6%US$1.78US$1.44n/a11
Dec ’24US$1.36
US$1.58
+15.9%
6.6%US$1.79US$1.45n/a11
Nov ’24US$1.32
US$1.53
+15.9%
6.7%US$1.73US$1.39n/a11
Oct ’24n/a
US$1.53
0%
5.6%US$1.72US$1.40n/a10
Sep ’24n/a
US$1.54
0%
5.8%US$1.73US$1.42n/a9
Aug ’24n/a
US$1.59
0%
9.1%US$1.88US$1.36US$1.639
Jul ’24n/a
US$1.60
0%
10.9%US$1.99US$1.34US$1.579
Jun ’24n/a
US$1.65
0%
10.6%US$2.03US$1.42US$1.529
May ’24n/a
US$1.61
0%
10.9%US$1.99US$1.40US$1.319
Apr ’24n/a
US$1.61
0%
10.9%US$1.99US$1.40US$1.479
Mar ’24n/a
US$1.61
0%
11.9%US$2.03US$1.42US$1.4310
Feb ’24n/a
US$1.59
0%
13.0%US$2.01US$1.34n/a10
Jan ’24n/a
US$1.53
0%
12.1%US$1.94US$1.31n/a11
Dec ’23n/a
US$1.55
0%
11.9%US$1.95US$1.32US$1.3611
Nov ’23n/a
US$1.63
0%
10.0%US$1.97US$1.36US$1.3211
Oct ’23n/a
US$1.63
0%
10.0%US$1.97US$1.36n/a11
Sep ’23n/a
US$1.63
0%
10.0%US$1.97US$1.36n/a11
Aug ’23n/a
US$1.64
0%
10.8%US$1.92US$1.40n/a10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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