Mercialys SA

OTCPK:MEIY.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

Mercialys Valuierung

Ist MEIY.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MEIY.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MEIY.F ($11.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($17.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MEIY.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MEIY.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MEIY.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MEIY.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MEIY.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MEIY.F's PE?
PE-Verhältnis16.5x
Ergebnis€59.18m
Marktanteil€975.60m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MEIY.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MEIY.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.2x
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
ALX Alexander's
24.2x-48.0%US$1.1b
BFS Saul Centers
22.2x-22.0%US$1.4b
CBL CBL & Associates Properties
30.3xn/aUS$961.1m
MEIY.F Mercialys
16.5x13.5%US$975.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MEIY.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MEIY.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$819.48m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MEIY.F 16.5xBranchendurchschnittswert 35.5xNo. of Companies6PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MEIY.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (35.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MEIY.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MEIY.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MEIY.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MEIY.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$13.54
0%
6.1%US$15.19US$13.10n/a5
Nov ’25n/a
US$13.95
0%
6.1%US$15.65US$13.49n/a5
Oct ’25n/a
US$13.93
0%
4.1%US$14.94US$13.17n/a5
Sep ’25n/a
US$13.43
0%
6.8%US$14.62US$12.02n/a5
Aug ’25n/a
US$13.43
0%
6.8%US$14.62US$12.02n/a5
Jul ’25n/a
US$12.29
0%
3.1%US$12.89US$11.92n/a4
Jun ’25n/a
US$12.45
0%
3.1%US$12.88US$11.92n/a4
May ’25n/a
US$12.45
0%
3.1%US$12.88US$11.92n/a4
Apr ’25n/a
US$12.57
0%
3.1%US$13.00US$12.03n/a4
Mar ’25n/a
US$12.39
0%
3.7%US$12.98US$11.69n/a4
Feb ’25n/a
US$12.55
0%
3.3%US$13.14US$11.83n/a5
Jan ’25n/a
US$11.55
0%
13.0%US$13.20US$9.35n/a4
Dec ’24n/a
US$11.23
0%
13.0%US$12.83US$9.09n/a4
Nov ’24n/a
US$11.76
0%
7.6%US$12.64US$10.53n/a3
Oct ’24n/a
US$12.05
0%
7.6%US$12.95US$10.79n/a3
Sep ’24n/a
US$11.59
0%
16.0%US$13.16US$8.99n/a3
Aug ’24US$8.27
US$11.59
+40.1%
16.0%US$13.16US$8.99n/a3
Jul ’24US$8.62
US$10.55
+22.3%
16.8%US$12.31US$8.78n/a2
Jun ’24n/a
US$11.92
0%
6.0%US$12.63US$11.21n/a2
May ’24US$9.83
US$11.92
+21.3%
6.0%US$12.63US$11.21n/a2
Apr ’24US$10.08
US$12.13
+20.3%
1.3%US$12.29US$11.97n/a2
Mar ’24n/a
US$12.13
0%
1.3%US$12.29US$11.97n/a2
Feb ’24n/a
US$11.65
0%
7.0%US$12.46US$10.83n/a2
Jan ’24n/a
US$10.44
0%
7.0%US$11.17US$9.71n/a2
Dec ’23US$9.60
US$10.44
+8.7%
7.0%US$11.17US$9.71n/a2
Nov ’23n/a
US$10.44
0%
7.0%US$11.17US$9.71n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

7D

0.09%

1Y

41.9%