Kiwi Property Group Limited

OTCPK:KWIP.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$894.0m

Kiwi Property Group Valuierung

Ist KWIP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KWIP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KWIP.F ($0.53) is trading below our estimate of fair value ($0.66)

Deutlich unter dem Marktwert: KWIP.F is trading below fair value, but not by a significant amount.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KWIP.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KWIP.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10.9x
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KWIP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KWIP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.4x
CBL CBL & Associates Properties
1.5xn/aUS$807.9m
SITC SITE Centers
1.9x-12.1%US$841.4m
RPT RPT Realty
5.2x3.7%US$1.1b
ALX Alexander's
5x-2.6%US$1.2b
KWIP.F Kiwi Property Group
6.1x-1.2%US$1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KWIP.F is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.1x) compared to the peer average (3.4x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KWIP.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KWIP.F is good value based on its Price-To-Sales Ratio (6.1x) compared to the US Retail REITs industry average (6.8x).

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KWIP.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KWIP.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Insufficient data to calculate KWIP.F's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KWIP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.53
US$0.59
+12.2%
2.7%US$0.60US$0.57n/a4
Oct ’25n/a
US$0.59
0%
2.7%US$0.60US$0.57n/a4
Sep ’25US$0.56
US$0.56
-0.4%
2.6%US$0.57US$0.53n/a4
Aug ’25n/a
US$0.56
0%
5.7%US$0.59US$0.51n/a4
Jul ’25US$0.46
US$0.57
+24.9%
5.7%US$0.61US$0.52n/a4
Jun ’25US$0.50
US$0.57
+14.7%
5.7%US$0.61US$0.52n/a4
May ’25US$0.49
US$0.56
+14.5%
4.1%US$0.59US$0.53n/a4
Apr ’25US$0.50
US$0.56
+12.4%
4.1%US$0.59US$0.53n/a4
Mar ’25n/a
US$0.57
0%
4.1%US$0.59US$0.53n/a4
Feb ’25n/a
US$0.57
0%
4.4%US$0.60US$0.54n/a4
Jan ’25US$0.59
US$0.57
-3.9%
4.4%US$0.60US$0.54n/a4
Dec ’24n/a
US$0.57
0%
4.4%US$0.60US$0.54n/a4
Nov ’24US$0.43
US$0.55
+27.2%
3.8%US$0.57US$0.53US$0.534
Oct ’24US$0.51
US$0.54
+7.3%
3.2%US$0.56US$0.52n/a4
Sep ’24n/a
US$0.56
0%
3.3%US$0.57US$0.52US$0.564
Aug ’24US$0.61
US$0.59
-3.0%
4.9%US$0.63US$0.55n/a4
Jul ’24US$0.54
US$0.59
+8.5%
5.2%US$0.63US$0.55US$0.464
Jun ’24US$0.54
US$0.59
+8.3%
5.2%US$0.63US$0.55US$0.504
May ’24n/a
US$0.60
0%
1.9%US$0.62US$0.59US$0.494
Apr ’24US$0.54
US$0.61
+12.5%
1.9%US$0.63US$0.59US$0.504
Mar ’24US$0.58
US$0.61
+4.7%
1.9%US$0.63US$0.60n/a4
Feb ’24US$0.60
US$0.61
+1.2%
1.9%US$0.63US$0.60n/a4
Jan ’24US$0.57
US$0.61
+7.3%
1.9%US$0.63US$0.60US$0.594
Dec ’23n/a
US$0.61
0%
1.9%US$0.63US$0.60n/a4
Nov ’23US$0.50
US$0.61
+23.0%
4.7%US$0.63US$0.56US$0.434

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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