Prime US REIT

OTCPK:KBSU.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$210.6m

Prime US REIT Valuierung

Ist KBSU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KBSU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KBSU.F ($0.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KBSU.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KBSU.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KBSU.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KBSU.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KBSU.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KBSU.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebUS$153.82m
MarktanteilUS$210.63m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KBSU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KBSU.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
CIO City Office REIT
1.3x1.2%US$212.4m
ONL Orion Office REIT
1.4x-13.8%US$232.2m
FSP Franklin Street Properties
1.6xn/aUS$198.8m
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.4m
KBSU.F Prime US REIT
1.4x2.0%US$210.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KBSU.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KBSU.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Office REITs?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.40m
OPI Office Properties Income Trust
0.2x-4.9%US$92.04m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.2xn/aUS$20.33m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
KBSU.F 1.4xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KBSU.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Office REITs (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KBSU.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KBSU.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KBSU.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KBSU.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.23
0%
21.8%US$0.32US$0.19n/a4
Nov ’25n/a
US$0.24
0%
20.2%US$0.32US$0.19n/a4
Oct ’25n/a
US$0.24
0%
20.2%US$0.32US$0.19n/a4
Sep ’25n/a
US$0.24
0%
18.7%US$0.31US$0.19n/a4
Aug ’25n/a
US$0.17
0%
49.2%US$0.28US$0.064n/a4
Jul ’25n/a
US$0.24
0%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
Jun ’25n/a
US$0.24
0%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
May ’25n/a
US$0.24
0%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
Apr ’25n/a
US$0.24
0%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
Mar ’25n/a
US$0.28
0%
59.3%US$0.52US$0.064n/a4
Feb ’25n/a
US$0.33
0%
37.6%US$0.52US$0.16n/a4
Jan ’25n/a
US$0.33
0%
34.7%US$0.48US$0.16n/a4
Dec ’24n/a
US$0.33
0%
34.7%US$0.48US$0.16n/a4
Nov ’24n/a
US$0.35
0%
37.2%US$0.54US$0.16n/a4
Oct ’24n/a
US$0.35
0%
37.2%US$0.54US$0.16n/a4
Sep ’24n/a
US$0.35
0%
37.2%US$0.54US$0.16n/a4
Aug ’24n/a
US$0.45
0%
22.1%US$0.55US$0.30n/a4
Jul ’24n/a
US$0.45
0%
22.1%US$0.55US$0.30n/a4
Jun ’24n/a
US$0.45
0%
22.1%US$0.55US$0.30n/a4
May ’24n/a
US$0.65
0%
8.6%US$0.73US$0.57n/a5
Apr ’24US$0.32
US$0.65
+102.3%
8.6%US$0.73US$0.57n/a5
Mar ’24n/a
US$0.70
0%
17.4%US$0.95US$0.59n/a6
Feb ’24n/a
US$0.75
0%
14.9%US$0.95US$0.59n/a6
Jan ’24n/a
US$0.75
0%
16.0%US$0.95US$0.59n/a5
Dec ’23n/a
US$0.75
0%
16.0%US$0.95US$0.59n/a5
Nov ’23n/a
US$0.83
0%
9.0%US$0.95US$0.73n/a6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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