Hoshino Resorts REIT Valuierung
Ist HOSH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HOSH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HOSH.F ($1660) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($865.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HOSH.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HOSH.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HOSH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HOSH.F's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 29.6x |
| Ergebnis | JP¥4.52b |
| Marktanteil | JP¥133.16b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 15.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HOSH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 58.4x | ||
INN Summit Hotel Properties | 86.3x | -113.0% | US$758.6m |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 62.8x | 11.7% | US$1.5b |
RLJ RLJ Lodging Trust | 32.5x | -31.9% | US$1.5b |
HT Hersha Hospitality Trust | 52.1x | -60.2% | US$482.9m |
HOSH.F Hoshino Resorts REIT | 29.6x | 19.9% | US$133.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HOSH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HOSH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Hotel and Resort REITs?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: HOSH.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.6x) mit dem US Hotel and Resort REITs Branchendurchschnitt (19.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HOSH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 29.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HOSH.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.30
7D
-5.2%
1Y
-0.5%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$106.20
7D
3.0%
1Y
32.8%
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.07
7D
-0.1%
1Y
-3.3%