Summit Hotel Properties, Inc.

NYSE:INN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$792.2m

Summit Hotel Properties Valuierung

Ist INN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INN ($6.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INN's PE?
PE-Verhältnis90.2x
ErgebnisUS$7.66m
MarktanteilUS$792.18m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.5x
HT Hersha Hospitality Trust
52.1x-60.2%US$482.9m
RLJ RLJ Lodging Trust
33.6x-31.9%US$1.5b
XHR Xenia Hotels & Resorts
65x11.7%US$1.6b
DRH DiamondRock Hospitality
31.5x23.8%US$1.9b
INN Summit Hotel Properties
90.2x-113.0%US$792.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (90.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Hotel and Resort REITs?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INN 90.2xBranchendurchschnittswert 18.9xNo. of Companies9PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (90.2x) mit dem US Hotel and Resort REITs Branchendurchschnitt (19.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis90.2x
Faires PE Verhältnis9.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (90.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.37
US$7.63
+19.7%
14.9%US$9.00US$6.50n/a4
Nov ’25US$6.11
US$7.50
+22.7%
17.0%US$9.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$6.91
US$7.50
+8.5%
17.0%US$9.00US$6.00n/a4
Sep ’25US$6.79
US$7.50
+10.5%
17.0%US$9.00US$6.00n/a4
Aug ’25US$6.20
US$7.50
+21.0%
17.0%US$9.00US$6.00n/a4
Jul ’25US$5.76
US$7.50
+30.2%
17.0%US$9.00US$6.00n/a4
Jun ’25US$6.12
US$7.50
+22.5%
17.0%US$9.00US$6.00n/a4
May ’25US$6.07
US$7.50
+23.6%
17.0%US$9.00US$6.00n/a4
Apr ’25US$6.49
US$7.75
+19.4%
14.8%US$9.00US$6.00n/a4
Mar ’25US$6.55
US$7.75
+18.3%
14.8%US$9.00US$6.00n/a4
Feb ’25US$6.63
US$7.75
+16.9%
14.8%US$9.00US$6.00n/a4
Jan ’25US$6.72
US$8.00
+19.0%
18.2%US$10.00US$6.00n/a4
Dec ’24US$6.42
US$8.00
+24.6%
18.2%US$10.00US$6.00n/a4
Nov ’24US$5.53
US$8.00
+44.7%
18.2%US$10.00US$6.00US$6.114
Oct ’24US$5.80
US$8.00
+37.9%
18.2%US$10.00US$6.00US$6.914
Sep ’24US$5.81
US$8.25
+42.0%
13.9%US$10.00US$7.00US$6.794
Aug ’24US$6.35
US$8.50
+33.9%
18.1%US$11.00US$7.00US$6.204
Jul ’24US$6.51
US$8.50
+30.6%
18.1%US$11.00US$7.00US$5.764
Jun ’24US$6.63
US$8.75
+32.0%
15.4%US$11.00US$7.50US$6.124
May ’24US$6.61
US$8.75
+32.4%
15.4%US$11.00US$7.50US$6.074
Apr ’24US$7.00
US$9.00
+28.6%
13.0%US$11.00US$8.00US$6.494
Mar ’24US$7.73
US$9.38
+21.3%
12.7%US$11.00US$8.00US$6.554
Feb ’24US$8.52
US$9.30
+9.2%
11.6%US$11.00US$8.00US$6.635
Jan ’24US$7.22
US$9.70
+34.3%
9.0%US$11.00US$8.50US$6.725
Dec ’23US$8.58
US$9.90
+15.4%
8.1%US$11.00US$8.50US$6.425
Nov ’23US$8.61
US$9.90
+15.0%
8.1%US$11.00US$8.50US$5.535

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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