Gecina

OTCPK:GECF.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.9b

Gecina Valuierung

Ist GECF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GECF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GECF.F ($90.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($114.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GECF.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GECF.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GECF.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GECF.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GECF.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GECF.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.1x
Vertrieb€813.97m
Marktanteil€6.61b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GECF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GECF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.9x
VNO Vornado Realty Trust
4.2x2.8%US$8.3b
SLG SL Green Realty
5.2x-8.3%US$5.0b
CUZ Cousins Properties
5.8x7.7%US$4.7b
KRC Kilroy Realty
4.3x2.8%US$4.6b
GECF.F Gecina
8.1x0.06%US$6.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GECF.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GECF.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Office REITs?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-6.3%US$59.69m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.1xn/aUS$15.10m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
GECF.F 8.1xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GECF.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.1x) mit dem US Office REITs Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GECF.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GECF.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GECF.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GECF.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$90.26
US$119.98
+32.9%
10.4%US$135.64US$92.34n/a15
Dec ’25US$102.74
US$121.81
+18.6%
10.7%US$141.69US$92.88n/a15
Nov ’25US$111.29
US$125.86
+13.1%
10.3%US$145.98US$95.70n/a15
Oct ’25US$114.54
US$126.61
+10.5%
9.5%US$141.41US$98.54n/a15
Sep ’25US$114.93
US$121.96
+6.1%
12.6%US$135.03US$82.36n/a15
Aug ’25n/a
US$119.91
0%
12.6%US$132.76US$80.97n/a15
Jul ’25US$92.00
US$118.22
+28.5%
12.0%US$131.00US$80.43n/a15
Jun ’25n/a
US$118.79
0%
11.7%US$130.80US$80.30n/a15
May ’25n/a
US$118.79
0%
11.7%US$130.80US$80.30n/a15
Apr ’25US$102.13
US$119.72
+17.2%
12.4%US$141.78US$80.45n/a15
Mar ’25n/a
US$123.43
0%
12.8%US$142.84US$81.05n/a15
Feb ’25n/a
US$124.91
0%
13.3%US$143.45US$81.40n/a15
Jan ’25n/a
US$120.83
0%
12.7%US$140.34US$80.86n/a15
Dec ’24n/a
US$121.13
0%
12.5%US$141.54US$81.55US$102.7415
Nov ’24n/a
US$119.60
0%
12.3%US$137.61US$79.28US$111.2914
Oct ’24n/a
US$121.98
0%
12.1%US$138.59US$79.85US$114.5415
Sep ’24n/a
US$124.35
0%
12.4%US$141.54US$81.55US$114.9315
Aug ’24n/a
US$125.06
0%
11.8%US$142.58US$82.15n/a15
Jul ’24n/a
US$122.30
0%
11.8%US$139.91US$83.30US$92.0014
Jun ’24US$103.00
US$122.66
+19.1%
11.9%US$140.45US$83.62n/a14
May ’24n/a
US$122.06
0%
11.6%US$134.64US$83.37n/a14
Apr ’24US$100.35
US$122.06
+21.6%
11.6%US$134.64US$83.37US$102.1314
Mar ’24n/a
US$120.25
0%
11.9%US$137.96US$81.89n/a14
Feb ’24n/a
US$121.42
0%
10.9%US$136.02US$84.22n/a14
Jan ’24n/a
US$116.09
0%
12.3%US$139.42US$82.69n/a14
Dec ’23n/a
US$112.56
0%
12.5%US$135.85US$80.57n/a14

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 23:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Gecina wird von 31 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Alda Kule DaleAlphaValue
Celine Soo-HuynhBarclays