Nexus Industrial REIT

OTCPK:EFRT.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$534.4m

Nexus Industrial REIT Valuierung

Ist EFRT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EFRT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EFRT.F ($5.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($7.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EFRT.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EFRT.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EFRT.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EFRT.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EFRT.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EFRT.F's PE?
PE-Verhältnis13x
ErgebnisCA$43.34m
MarktanteilCA$749.51m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EFRT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EFRT.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.4x
NLCP NewLake Capital Partners
15x-2.3%US$413.9m
IIPR Innovative Industrial Properties
19.4x2.3%US$3.1b
LXP LXP Industrial Trust
142.1x-95.5%US$2.7b
TRNO Terreno Realty
37x9.9%US$6.0b
EFRT.F Nexus Industrial REIT
13x12.4%US$749.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EFRT.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EFRT.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EFRT.F 13.0xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EFRT.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Industrial REITs (36.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EFRT.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EFRT.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnis34.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EFRT.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EFRT.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.65
US$6.52
+15.4%
5.3%US$6.96US$5.71n/a9
Nov ’25US$6.15
US$6.50
+5.7%
5.6%US$7.02US$5.76n/a9
Oct ’25US$6.50
US$6.52
+0.3%
5.0%US$7.03US$5.92n/a9
Sep ’25US$6.26
US$6.41
+2.5%
4.5%US$6.76US$5.85n/a9
Aug ’25US$5.60
US$6.11
+9.1%
5.8%US$6.58US$5.48n/a9
Jul ’25US$5.23
US$6.10
+16.6%
6.6%US$6.61US$5.51n/a9
Jun ’25US$5.15
US$6.10
+18.4%
6.6%US$6.61US$5.51n/a9
May ’25US$5.05
US$6.35
+25.7%
9.8%US$7.30US$5.47n/a9
Apr ’25US$5.54
US$6.57
+18.6%
8.0%US$7.35US$5.88n/a9
Mar ’25US$5.82
US$6.80
+16.8%
7.2%US$7.74US$6.26n/a9
Feb ’25US$5.97
US$7.16
+19.9%
9.2%US$8.58US$6.34n/a10
Jan ’25US$6.09
US$6.81
+11.7%
10.8%US$8.39US$5.65n/a9
Dec ’24US$5.54
US$6.81
+22.8%
10.8%US$8.39US$5.65n/a9
Nov ’24US$4.55
US$7.15
+57.1%
14.1%US$8.32US$5.42US$6.159
Oct ’24US$5.40
US$8.13
+50.6%
8.7%US$9.61US$6.83US$6.5010
Sep ’24n/a
US$8.13
0%
8.7%US$9.61US$6.83US$6.2610
Aug ’24US$6.22
US$8.89
+42.9%
9.8%US$10.61US$7.01US$5.6010
Jul ’24US$6.34
US$8.83
+39.2%
7.0%US$10.37US$8.14US$5.2310
Jun ’24US$6.27
US$8.83
+40.8%
7.0%US$10.37US$8.14US$5.1510
May ’24US$7.20
US$8.84
+22.8%
7.1%US$10.33US$8.12US$5.0510
Apr ’24n/a
US$8.75
0%
7.4%US$10.25US$8.05US$5.5410
Mar ’24n/a
US$9.26
0%
6.6%US$10.50US$8.44US$5.8210
Feb ’24US$8.00
US$9.29
+16.2%
6.5%US$10.46US$8.40US$5.979
Jan ’24US$6.89
US$9.25
+34.3%
10.4%US$11.36US$7.88US$6.098
Dec ’23US$7.90
US$9.76
+23.5%
8.8%US$11.54US$8.75US$5.547
Nov ’23US$6.56
US$9.49
+44.8%
12.5%US$11.43US$7.19US$4.558

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

3.7%

1Y

35.4%

Plymouth Industrial REIT

US$861.2m

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.

PLYM

US$18.82

7D

0.5%

1Y

-12.8%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%