Nexus Industrial REIT Valuierung

Ist EFRT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EFRT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EFRT.F ($5.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($7.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EFRT.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EFRT.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EFRT.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag12x
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis-0.08x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EFRT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EFRT.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.8x
NLCP NewLake Capital Partners
15.9xn/aUS$435.2m
PLYM Plymouth Industrial REIT
41.4x-1.7%US$1.0b
IIPR Innovative Industrial Properties
23.1x5.0%US$3.7b
LXP LXP Industrial Trust
110.9x-90.4%US$2.9b
EFRT.F Nexus Industrial REIT
3.7x-46.2%US$819.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EFRT.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EFRT.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EFRT.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Industrial REITs (21.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EFRT.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EFRT.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.7x
Faires PE Verhältnis21.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EFRT.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EFRT.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.42
US$6.52
+1.7%
5.0%US$7.04US$5.93n/a9
Sep ’25US$6.26
US$6.41
+2.5%
4.5%US$6.76US$5.85n/a9
Aug ’25US$5.60
US$6.11
+9.1%
5.8%US$6.58US$5.48n/a9
Jul ’25US$5.23
US$6.10
+16.6%
6.6%US$6.61US$5.51n/a9
Jun ’25US$5.15
US$6.10
+18.4%
6.6%US$6.61US$5.51n/a9
May ’25US$5.05
US$6.35
+25.7%
9.8%US$7.30US$5.47n/a9
Apr ’25US$5.54
US$6.57
+18.6%
8.0%US$7.35US$5.88n/a9
Mar ’25US$5.82
US$6.80
+16.8%
7.2%US$7.74US$6.26n/a9
Feb ’25US$5.97
US$7.16
+19.9%
9.2%US$8.58US$6.34n/a10
Jan ’25US$6.09
US$6.81
+11.7%
10.8%US$8.39US$5.65n/a9
Dec ’24US$5.54
US$6.81
+22.8%
10.8%US$8.39US$5.65n/a9
Nov ’24US$4.55
US$7.15
+57.1%
14.1%US$8.32US$5.42n/a9
Oct ’24US$5.40
US$8.13
+50.6%
8.7%US$9.61US$6.83US$6.5010
Sep ’24n/a
US$8.13
0%
8.7%US$9.61US$6.83US$6.2610
Aug ’24US$6.22
US$8.89
+42.9%
9.8%US$10.61US$7.01US$5.6010
Jul ’24US$6.34
US$8.83
+39.2%
7.0%US$10.37US$8.14US$5.2310
Jun ’24US$6.27
US$8.83
+40.8%
7.0%US$10.37US$8.14US$5.1510
May ’24US$7.20
US$8.84
+22.8%
7.1%US$10.33US$8.12US$5.0510
Apr ’24n/a
US$8.75
0%
7.4%US$10.25US$8.05US$5.5410
Mar ’24n/a
US$9.26
0%
6.6%US$10.50US$8.44US$5.8210
Feb ’24US$8.00
US$9.29
+16.2%
6.5%US$10.46US$8.40US$5.979
Jan ’24US$6.89
US$9.25
+34.3%
10.4%US$11.36US$7.88US$6.098
Dec ’23US$7.90
US$9.76
+23.5%
8.8%US$11.54US$8.75US$5.547
Nov ’23US$6.56
US$9.49
+44.8%
12.5%US$11.43US$7.19US$4.558
Oct ’23US$6.11
US$10.31
+68.9%
9.6%US$12.01US$8.52US$5.408

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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