BSR Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist BSRT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BSRT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BSRT.F ($13.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BSRT.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BSRT.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BSRT.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BSRT.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BSRT.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BSRT.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.6x
VertriebUS$168.60m
MarktanteilUS$698.36m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BSRT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BSRT.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.2x
NXRT NexPoint Residential Trust
4.4x2.3%US$1.2b
CSR Centerspace
4.6x4.1%US$1.3b
ELME Elme Communities
5.9x4.2%US$1.4b
AIV Apartment Investment and Management
6.1xn/aUS$1.3b
BSRT.F BSR Real Estate Investment Trust
2.6x4.1%US$983.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BSRT.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BSRT.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Residential REITs?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CLPR Clipper Realty
0.6x7.7%US$224.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
BSRT.F 2.6xBranchendurchschnittswert 5.9xNo. of Companies6PS03.67.210.814.418+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BSRT.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Residential REITs (7.4x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BSRT.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BSRT.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.6x
Faires PS Verhältnis2.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BSRT.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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