NexPoint Residential Trust, Inc.

NYSE:NXRT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$948.9m

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NexPoint Residential Trust Valuierung

Ist NXRT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NXRT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NXRT ($35.51) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($34.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NXRT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NXRT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NXRT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag8.4x
Unternehmenswert/EBITDA16.9x
PEG-Verhältnis-0.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NXRT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NXRT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.3x
BRT BRT Apartments
91.3x-93.0%US$343.0m
AIRC Apartment Income REIT
8.8x-70.9%US$6.1b
CPT Camden Property Trust
24.8x-31.2%US$11.1b
UDR UDR
28.3x-36.0%US$14.0b
NXRT NexPoint Residential Trust
12.9x-73.3%US$948.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NXRT ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (38x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NXRT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-4.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-4.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NXRT ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (12.7x) im Vergleich zum Global Residential REITs Branchendurchschnitt (24.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NXRT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NXRT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.9x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NXRT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NXRT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$37.33
US$37.00
-0.9%
12.6%US$45.00US$29.00n/a7
May ’25US$34.07
US$37.14
+9.0%
12.3%US$45.00US$29.00n/a7
Apr ’25US$31.57
US$37.14
+17.7%
11.1%US$45.00US$32.00n/a7
Mar ’25US$29.43
US$37.29
+26.7%
10.7%US$45.00US$32.00n/a7
Feb ’25US$31.12
US$39.67
+27.5%
18.3%US$55.00US$32.00n/a6
Jan ’25US$34.43
US$44.17
+28.3%
24.2%US$62.00US$32.00n/a6
Dec ’24US$32.23
US$44.17
+37.0%
25.0%US$62.00US$31.00n/a6
Nov ’24US$26.91
US$47.33
+75.9%
26.2%US$62.00US$31.00n/a6
Oct ’24US$32.18
US$49.33
+53.3%
20.3%US$62.00US$38.00n/a6
Sep ’24US$37.29
US$50.00
+34.1%
18.7%US$62.00US$38.00n/a6
Aug ’24US$40.63
US$52.67
+29.6%
12.8%US$62.00US$45.00n/a6
Jul ’24US$45.48
US$56.00
+23.1%
19.6%US$70.00US$42.00n/a6
Jun ’24US$40.66
US$54.71
+34.6%
19.4%US$70.00US$42.00US$36.677
May ’24US$42.36
US$55.43
+30.9%
17.9%US$70.00US$46.00US$34.077
Apr ’24US$43.67
US$55.43
+26.9%
17.9%US$70.00US$46.00US$31.577
Mar ’24US$46.80
US$55.86
+19.4%
17.7%US$70.00US$45.00US$29.437
Feb ’24US$50.63
US$54.86
+8.3%
17.9%US$70.00US$45.00US$31.127
Jan ’24US$43.52
US$60.29
+38.5%
17.6%US$72.00US$45.00US$34.437
Dec ’23US$47.90
US$60.43
+26.2%
17.4%US$72.00US$45.00US$32.237
Nov ’23US$46.35
US$63.00
+35.9%
14.7%US$72.00US$45.00US$26.917
Oct ’23US$46.21
US$73.86
+59.8%
11.7%US$90.00US$62.00US$32.187
Sep ’23US$52.27
US$76.67
+46.7%
9.6%US$90.00US$66.00US$37.296
Aug ’23US$65.34
US$76.86
+17.6%
10.5%US$90.00US$66.00US$40.637
Jul ’23US$63.18
US$80.71
+27.8%
13.5%US$98.00US$66.00US$45.487
Jun ’23US$74.74
US$92.00
+23.1%
8.9%US$107.00US$83.00US$40.666

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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