NexPoint Residential Trust, Inc.

NYSE:NXRT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

NexPoint Residential Trust Valuierung

Ist NXRT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NXRT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NXRT ($46.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($58.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NXRT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NXRT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NXRT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NXRT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NXRT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NXRT's PE?
PE-Verhältnis25.3x
ErgebnisUS$46.39m
MarktanteilUS$1.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NXRT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NXRT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.4x
CPT Camden Property Trust
37.8x-11.2%US$13.1b
UDR UDR
120.4x12.8%US$16.5b
MAA Mid-America Apartment Communities
35.8x0.6%US$18.9b
ESS Essex Property Trust
35.6x-8.3%US$20.0b
NXRT NexPoint Residential Trust
25.3x-69.2%US$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NXRT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NXRT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NXRT 25.3xBranchendurchschnittswert 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NXRT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Residential REITs (37.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NXRT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NXRT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.3x
Faires PE Verhältnis14.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NXRT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NXRT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$46.18
US$47.13
+2.0%
5.9%US$50.00US$42.00n/a8
Nov ’25US$40.76
US$47.13
+15.6%
5.9%US$50.00US$42.00n/a8
Oct ’25US$43.34
US$47.29
+9.1%
8.7%US$55.00US$41.00n/a7
Sep ’25US$47.30
US$46.00
-2.7%
11.3%US$55.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$44.35
US$42.43
-4.3%
15.3%US$55.00US$35.00n/a7
Jul ’25US$39.26
US$38.71
-1.4%
8.0%US$45.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$36.67
US$37.43
+2.1%
12.3%US$45.00US$29.00n/a7
May ’25US$34.07
US$37.14
+9.0%
12.3%US$45.00US$29.00n/a7
Apr ’25US$31.57
US$37.14
+17.7%
11.1%US$45.00US$32.00n/a7
Mar ’25US$29.43
US$37.29
+26.7%
10.7%US$45.00US$32.00n/a7
Feb ’25US$31.12
US$39.67
+27.5%
18.3%US$55.00US$32.00n/a6
Jan ’25US$34.43
US$44.17
+28.3%
24.2%US$62.00US$32.00n/a6
Dec ’24US$32.23
US$44.17
+37.0%
25.0%US$62.00US$31.00n/a6
Nov ’24US$26.91
US$47.33
+75.9%
26.2%US$62.00US$31.00US$40.766
Oct ’24US$32.18
US$49.33
+53.3%
20.3%US$62.00US$38.00US$43.346
Sep ’24US$37.29
US$50.00
+34.1%
18.7%US$62.00US$38.00US$47.306
Aug ’24US$40.63
US$52.67
+29.6%
12.8%US$62.00US$45.00US$44.356
Jul ’24US$45.48
US$56.00
+23.1%
19.6%US$70.00US$42.00US$39.266
Jun ’24US$40.66
US$54.71
+34.6%
19.4%US$70.00US$42.00US$36.677
May ’24US$42.36
US$55.43
+30.9%
17.9%US$70.00US$46.00US$34.077
Apr ’24US$43.67
US$55.43
+26.9%
17.9%US$70.00US$46.00US$31.577
Mar ’24US$46.80
US$55.86
+19.4%
17.7%US$70.00US$45.00US$29.437
Feb ’24US$50.63
US$54.86
+8.3%
17.9%US$70.00US$45.00US$31.127
Jan ’24US$43.52
US$60.29
+38.5%
17.6%US$72.00US$45.00US$34.437
Dec ’23US$47.90
US$60.43
+26.2%
17.4%US$72.00US$45.00US$32.237
Nov ’23US$46.35
US$63.00
+35.9%
14.7%US$72.00US$45.00US$26.917

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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