Ventas, Inc.

NYSE:VTR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$25.4b

Ventas Valuierung

Ist VTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$87.22
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: VTR ($60.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($87.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VTR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VTR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VTR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VTR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VTR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VTR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.3x
VertriebUS$4.80b
MarktanteilUS$25.44b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VTR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
ARE Alexandria Real Estate Equities
5.4x3.8%US$16.6b
DOC Healthpeak Properties
5.7x5.8%US$14.6b
OHI Omega Healthcare Investors
9.9x0.1%US$10.2b
WELL Welltower
11.2x12.1%US$85.4b
VTR Ventas
5.3x7.5%US$25.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VTR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VTR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Health Care REITs?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.5%US$583.89m
HLTC National Healthcare Properties
0.6xn/aUS$220.61m
GBCS Selectis Health
0.2xn/aUS$6.13m
NHHS NorthStar Healthcare Income
0.0003xn/aUS$55.71k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
VTR 5.3xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies4PS02.85.68.411.214+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VTR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Health Care REITs (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VTR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VTR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.3x
Faires PS Verhältnis5.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VTR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VTR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$60.42
US$71.26
+17.9%
5.7%US$81.00US$65.00n/a19
Jan ’26US$58.89
US$71.58
+21.5%
5.6%US$81.00US$65.00n/a19
Dec ’25US$64.07
US$70.37
+9.8%
7.0%US$79.00US$55.00n/a19
Nov ’25US$64.19
US$67.74
+5.5%
7.6%US$76.00US$55.00n/a19
Oct ’25US$63.89
US$65.26
+2.1%
8.8%US$73.00US$55.00n/a19
Sep ’25US$62.11
US$61.68
-0.7%
7.9%US$70.00US$50.00n/a19
Aug ’25US$55.30
US$56.55
+2.3%
8.9%US$69.00US$49.00n/a19
Jul ’25US$50.88
US$54.56
+7.2%
8.8%US$69.00US$49.00n/a18
Jun ’25US$50.26
US$53.51
+6.5%
9.1%US$69.00US$49.00n/a18
May ’25US$43.81
US$52.42
+19.7%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Apr ’25US$42.86
US$52.84
+23.3%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Mar ’25US$44.00
US$53.05
+20.6%
11.1%US$72.00US$46.00n/a20
Feb ’25US$47.23
US$54.30
+15.0%
10.4%US$72.00US$47.00US$60.4220
Jan ’25US$49.84
US$52.63
+5.6%
11.2%US$72.00US$47.00US$58.8919
Dec ’24US$46.76
US$51.95
+11.1%
10.8%US$72.00US$47.00US$64.0719
Nov ’24US$42.78
US$52.16
+21.9%
16.7%US$80.00US$44.00US$64.1919
Oct ’24US$42.13
US$53.61
+27.3%
15.7%US$80.00US$47.00US$63.8918
Sep ’24US$43.08
US$52.28
+21.4%
9.5%US$68.00US$45.00US$62.1118
Aug ’24US$48.57
US$53.39
+9.9%
9.3%US$68.00US$45.00US$55.3018
Jul ’24US$47.27
US$54.44
+15.2%
14.4%US$80.00US$45.00US$50.8818
Jun ’24US$43.53
US$53.95
+23.9%
13.9%US$80.00US$45.00US$50.2620
May ’24US$47.67
US$53.71
+12.7%
14.1%US$80.00US$45.00US$43.8121
Apr ’24US$43.35
US$55.20
+27.3%
13.6%US$80.00US$45.00US$42.8620
Mar ’24US$47.54
US$55.05
+15.8%
13.8%US$80.00US$45.00US$44.0021
Feb ’24US$51.66
US$54.20
+4.9%
14.3%US$80.00US$45.00US$47.2322
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$71.26
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/31 20:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ventas, Inc. wird von 44 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
Amanda SweitzerBaird
David RodgersBaird