Vornado Realty Trust

NYSE:VNO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.9b

Vornado Realty Trust Valuierung

Ist VNO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VNO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VNO ($42.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($40.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VNO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VNO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VNO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VNO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VNO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VNO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.4x
VertriebUS$1.87b
MarktanteilUS$8.87b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VNO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VNO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.9x
SLG SL Green Realty
5.7x-8.9%US$5.7b
BXP BXP
3.8x2.9%US$14.3b
CUZ Cousins Properties
5.9x4.0%US$4.9b
KRC Kilroy Realty
4.3x2.8%US$4.9b
VNO Vornado Realty Trust
4.4x2.9%US$8.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VNO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VNO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Office REITs?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$102.10m
OPI Office Properties Income Trust
0.2x-6.3%US$89.25m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.2xn/aUS$25.14m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
VNO 4.4xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VNO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.4x) mit dem US Office REITs Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VNO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VNO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.4x
Faires PS Verhältnis4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VNO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VNO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$42.80
US$37.09
-13.3%
23.8%US$49.00US$23.75n/a14
Nov ’25US$41.23
US$34.02
-17.5%
18.9%US$44.00US$23.75n/a14
Oct ’25US$39.29
US$31.16
-20.7%
18.6%US$42.00US$23.75n/a14
Sep ’25US$34.37
US$29.14
-15.2%
19.8%US$40.00US$21.00n/a14
Aug ’25US$29.31
US$24.75
-15.6%
12.9%US$30.00US$19.00n/a14
Jul ’25US$25.50
US$24.75
-2.9%
12.9%US$30.00US$19.00n/a14
Jun ’25US$24.52
US$24.89
+1.5%
13.7%US$31.00US$19.00n/a14
May ’25US$25.58
US$25.96
+1.5%
11.6%US$31.00US$21.00n/a14
Apr ’25US$27.98
US$25.11
-10.3%
13.6%US$31.00US$18.00n/a14
Mar ’25US$26.53
US$25.27
-4.8%
15.8%US$31.00US$18.00n/a13
Feb ’25US$26.74
US$25.69
-3.9%
15.2%US$31.00US$18.00n/a13
Jan ’25US$28.25
US$24.23
-14.2%
17.3%US$31.00US$18.00n/a13
Dec ’24US$26.76
US$21.38
-20.1%
21.3%US$29.00US$12.00US$43.0513
Nov ’24US$19.42
US$20.85
+7.3%
24.7%US$29.00US$12.00US$41.2313
Oct ’24US$22.68
US$20.75
-8.5%
27.1%US$29.00US$12.00US$39.2912
Sep ’24US$24.50
US$18.64
-23.9%
28.8%US$29.00US$12.00US$34.3711
Aug ’24US$22.52
US$16.27
-27.7%
34.2%US$29.00US$10.00US$29.3111
Jul ’24US$18.14
US$16.83
-7.2%
33.5%US$29.00US$10.00US$25.5012
Jun ’24US$13.37
US$17.00
+27.2%
32.2%US$29.00US$10.00US$24.5213
May ’24US$14.68
US$18.96
+29.2%
36.5%US$35.50US$11.00US$25.5814
Apr ’24US$15.37
US$20.18
+31.3%
31.4%US$35.50US$12.00US$27.9814
Mar ’24US$19.58
US$24.19
+23.6%
20.4%US$35.50US$18.00US$26.5313
Feb ’24US$24.53
US$25.69
+4.7%
32.9%US$50.50US$18.00US$26.7413
Jan ’24US$20.81
US$26.46
+27.2%
31.4%US$50.50US$18.00US$28.2513
Dec ’23US$24.78
US$28.15
+13.6%
28.3%US$50.50US$18.00US$26.7613

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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